Uchwała Nr VII/39/11
Uchwała Nr VII/39/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.211 , art. 212, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje :
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
1. Zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę — 1.011,80 zł.
2. Zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę — 15.441,80 zł, zmniejszeniu wydatków o kwotę —14.430,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości — 11.544.839,84 zł. z tego dochody bieżące-11.169.425,84 zł., dochody majątkowe — 375.414,00zł.
§ 3. Ustala sie wydatki budżetu w wysokości —12.468.863,84zł. z tego wydatki bieżące —9.525.585,84 zł., majątkowe — 2.943.278,00 zł.
§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 924.024,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 924.024,00 zł.
2. Kwota przychodów - 2.627.656,00 zł.
3. Kwota rozchodów - 1.703.632,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady Gminy
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 18 lipca 2011 r.
Dochody zwiększenia / zmniejszenia
|
dział |
Rozdział |
§ |
Rodzaj |
Treść |
Kwota zwiększenia w zł |
Kwota
|
|
853 |
85395 |
2007
|
własne |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
1.011,80 |
|
|
ogółem |
1.011,80 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 18 lipca 2011 r.
Wydatki zwiększenia /zmniejszenia
|
dział |
Rozdział |
§ |
Rodzaj |
Treść |
Kwota zwiększenia w zł |
Kwota zmniejszenia w zł |
|
852 |
85219 |
4210 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
|
|
4300 |
własne |
Zakup pozostałych usług |
1.500,00 |
|||
|
801 |
80101 |
4260 |
własne |
Zakup energii |
3.500,00 |
|
|
4270 |
własne |
Zakup usług remontowych |
2.000,00 |
|||
|
4210 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
|||
|
853 |
85311 |
2710 |
własne |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między
|
822,00 |
|
|
85395 |
4307 |
własne |
Zakup pozostałych usług |
1.570,96 |
||
|
4309 |
własne |
Zakup pozostałych usług |
40,84 |
|||
|
4217 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
584,,80 |
|||
|
4219 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15,20 |
|||
|
852 |
85214 |
3110 |
własne |
Świadczenia społeczne |
3.008,00 |
|
|
853 |
85395 |
3119 |
własne |
Świadczenia społeczne |
126,00 |
|
|
85295 |
3110 |
własne |
Świadczenia społeczne |
2.882,00 |
||
|
921 |
92109 |
4270 |
własne |
Zakup usług remontowych |
5.000,00 |
|
|
750 |
75023 |
4210 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.822,00 |
|
|
razem |
15.441,80 |
14.430,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 18 lipca 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Klasyfikacja
|
Plan na 2011 rok |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
2.627.656,00 |
||
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
|
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
2.279.682,00 |
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
|
§ 903 |
347.974,00 |
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego |
§ 944 |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 950 |
|
|
Rozchody ogółem: |
1.703.632,00 |
||
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
68.750,00 |
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
437.500,00 |
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
1.197.382,00 |
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
|
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 18 lipca 2011 r.
Zadania inwestycyjne w 2011 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||
|
Rok budżetowy 2011
|
Z tego źródła finansowania |
||||||||||
|
Dochody własne jst. |
Kredyty i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 u.f.p. |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
|
1. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Nieciki -Szymany - Jaki |
600.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
2. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi we wsi Bukowo |
550.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
3. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Wąsosz ul. Felczyńska -Obrytki ( wykonanie dokumentacji technicznej) |
750.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
5. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej
|
1.241.100,00 |
411.000,00 |
411.000,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
6. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej
|
1.120.512,00 |
390.000,00 |
390.000,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
razem drogi |
1.151.000,00 |
1.151.000,00 |
|||||||||
|
7. |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa sieci kanalizacyjnej
|
4.400.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
8. |
801 |
80101 |
6050 |
Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sulewie-Kownatach |
1.582.600,64 |
428.000,00 |
428.000,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
9 |
801 |
80101 |
6050 |
Termodernizacja budynków oświatowych na ternie gm. Wasosz (Szkoły Podstawowej Wąsosz, Ławsk, Gimnazjum) |
2.295.296,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
Szkoły razem |
628.000,00 |
628.000,00 |
UG Wąsosz |
||||||||
|
12. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont Świetlicy Wiejskiej oraz budowa boiska do mini piłki nożnej i placu zabaw w Zalesiu |
92.826,00 |
92.826,00 |
67.827,00 |
24.999,00 |
UG Wąsosz |
||
|
13. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont Świetlicy Wiejskiej i budowa placu zabaw w Kędziorowo |
31.676,00 |
31.676,00 |
11.508,00 |
20.168,00 |
UG Wąsosz |
||
|
14. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont świetlicy wiejskiej
|
76.395,00 |
76.395,00 |
27.932,00 |
48.463,00 |
UG Wąsosz |
||
|
15 |
921 |
92195 |
6057
|
Remont świetlicy wiejskiej
|
75.705,000 |
75.705,00 |
50.706,00 |
24.999,00 |
UG Wąsosz |
||
|
16 |
921 |
92195 |
6050 |
Remont świetlicy wiejskiej, budowa boisk i urządzenie placu zabaw we wsi Żebry |
370.093,00 |
370.093,00 |
140.748,00 |
229.345,00 |
UG Wąsosz |
||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 18 lipca 2011 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności
|
Lp. |
Projekt |
Kate-
|
Klasyfi-
|
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)
|
w tym: |
Planowane wydatki |
||||||||||
|
Środki z budżetu krajowe-
|
Środki
|
2010 rok |
||||||||||||||
|
Wydatki razem
|
z tego: |
|||||||||||||||
|
Środki z budżetu krajowego** |
Środki z budżetu UE |
|||||||||||||||
|
Wydatki razem (10+11
|
z tego, źródła finansowania: |
Wydatki razem
|
z tego, źródła
|
|||||||||||||
|
pożyczki
|
obliga-
|
pozostałe |
pożyczki na prefinan-sowanie z budżetu państwa |
pożycz-
|
obliga-
|
pozos-
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Wydatki majątkowe razem: |
x |
646695,00 |
298721,00 |
347974,00 |
298721,00 |
298721,00 |
347974,00 |
347974,00 |
|||||||
|
1.1 |
Program: |
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 |
||||||||||||||
|
Priorytet: |
||||||||||||||||
|
Działanie: |
413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi. |
|||||||||||||||
|
Nazwa projektu: |
Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw w Kędziorowie gmina Wąsosz. |
|||||||||||||||
|
Razem wydatki: |
92195
|
31676,00 |
11508,00 |
20168,00 |
31676,00 |
11508,00 |
11508,00 |
20168,00 |
20168,00 |
|||||||
|
z tego: 2011 r. |
§6059 |
|||||||||||||||
|
1.2 |
Program: |
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 |
||||||||||||||
|
Priorytet: |
||||||||||||||||
|
Działanie: |
413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi. |
|||||||||||||||
|
Nazwa projektu: |
„Remont Świetlicy wiejskiej we wsi Sulewo-Prusy”, Gm. Wąsosz |
|||||||||||||||
|
Razem wydatki: |
92195
|
76395,00 |
27932,00 |
48463,00 |
76395,00 |
27932,00 |
27932,00 |
48463,00 |
48463,00 |
|||||||
|
z tego: 2011 r. |
§6059 |
|||||||||||||||
|
1.3 |
Program |
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 |
||||||||||||||
|
Priorytet |
||||||||||||||||
|
Działanie |
413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi. |
|||||||||||||||
|
Nazwa projektu |
„Remont Świetlicy wiejskiej oraz wykonanie boiska do mini piłki nożnej i placu zabaw w Zalesie, Gmina Wąsosz „ |
|||||||||||||||
|
Razem wydatki |
92195
|
92826,00 |
67826,00 |
24999,00 |
92826,00 |
67826,00 |
67826,00 |
24999,00 |
24999,00 |
|||||||
|
z tego: 2011 r. |
§6059 |
|||||||||||||||
|
1.4 |
Program |
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 |
||||||||||||||
|
Priorytet |
||||||||||||||||
|
Działanie |
413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi. |
|||||||||||||||
|
Nazwa projektu |
„Remont świetlicy wiejskiej oraz wykonanie placu zabaw we wsi Bagienicach” |
|||||||||||||||
|
Razem wydatki |
92195 §6057 |
75705,00 |
50706,00 |
24999,00 |
75705,00 |
50706,00 |
50706,00 |
24999,00 |
24999,00 |
|||||||
|
z tego: 2011 r. |
§6059 |
|||||||||||||||
|
1.5 |
Program |
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 |
||||||||||||||
|
Priorytet |
||||||||||||||||
|
Działanie |
313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” |
|||||||||||||||
|
Nazwa projektu |
„Remont Świetlicy wiejskiej, budowa boisk i urzadzenie placu zabaw we wsi Żebry” |
|||||||||||||||
|
Razem wydatki |
92195
|
370093,00 |
140748,00 |
229345,00 |
370093,00 |
92523,00 |
140748,00 |
229345,00 |
229345,00 |
|||||||
|
z tego: 2011 r. |
§6059 |
|||||||||||||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 18 lipca 2011 r.
Plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2011r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Po zmianie |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
219.935,00 |
||
|
01095 |
pozostała działalność |
219.935,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
219.935,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
73.312,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
64 000,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
64 000,00 |
||
|
75056 |
Spis powszechny |
9.312,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
9.312,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
650,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
650,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
650,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 632 000,00 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
422,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
422,00 |
||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.631.578,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1.631.578,00 |
||
|
Razem: |
1.925.897,00 |
|||
|
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
||||
|
852 |
85212 |
2350 |
Wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych - 3.000,00 zł. |
|
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 18 lipca 2011 r.
Plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Po zmianie |
|
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
219.935,00 |
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
219.935,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
215.623,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4.312,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
73.312,00 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
64 000,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
64 000,00 |
||
|
75056 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7.240,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.094,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
178,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
650,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
650,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
650,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 632 000,00 |
||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 631 578,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 584 044,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 000,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 400,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 500,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
771,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 865,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 098,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
422,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
422,00 |
||
|
Razem: |
1.925.897,00 |
|||
Metryka strony
