Uchwała Nr XXVI/175/10
Uchwała Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.211 , art. 212, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje :
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
1) zwiększeniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 11.850.112,54 zł. z tego dochody bieżące -10.137.815,54 zł., majątkowe -1.712.297,00 zł.
§ 3. Ustala sie wydatki budżetu w wysokości -14.783.585,54 zł. z tego wydatki bieżące -9.746.942,54 zł, majątkowe – 5.036.643,00 zł.
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.933.473,00 zł. zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 1.233.945,00 zł. , pożyczką z WFOŚiGW w kwocie - 1.447.939,00 zł, wolnymi środkami w kwocie- 251.589,00 zł
§ 5. Załącznik Nr 7 Przychody i Rozchody budżetu do Uchwały Nr XXIV/159/10 Rady Gminy Wąsosz dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r., otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 4 określający szczegółowy plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/164/10 Rady Gminy Wąsosz dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r., otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2010 r. do Uchwały Nr XXI/164/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady Gminy
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Dochody zwiększenia / zmniejszenia
|
Rozdział |
§ |
Rodzaj |
Treść |
Kwota zwiększenia
|
Kwota zmniejszenia
|
|
|
750 |
75056 |
2010 |
zlecone |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. |
1.199,00 |
|
|
852 |
85295 |
2030 |
własne |
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy |
55.000,00 |
|
|
85212 |
0910 |
zlecone |
100,00 |
|||
|
razem |
56.299,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Wydatki zwiększenia /zmniejszenia
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Rodzaj |
Treść |
Kwota zwiększenia |
Kwota
|
|
600 |
60014 |
6300 |
własne |
Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. |
82.919,00 |
|
|
2710 |
własne |
Wydatki na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego |
82.919,00 |
|||
|
750 |
75011 |
4010 |
własne |
Wynagrodzenia osobowe |
4.000,00 |
|
|
4410 |
własne |
Podróże służbowe, krajowe |
518,00 |
|||
|
75023 |
4370 |
własne |
Opłata z tyt. Usługtelekom. świadczonychw stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
3.000,00 |
||
|
6060 |
własne |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
2.000,00 |
|||
|
75056 |
4210 |
zlecone |
Zakup wyposażenia i materiałów |
11.329,00 |
||
|
3020 |
zlecone |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
12.361,50 |
|||
|
4410 |
zlecone |
Podróże służbowe, krajowe |
166,50 |
|||
|
754 |
75412 |
4010 |
własne |
Wynagrodzenia osobowe |
3.000,00 |
|
|
4110 |
własne |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500,00 |
|||
|
851 |
85117 |
6300 |
własne |
Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. |
5.000,00 |
|
|
85154 |
4010 |
własne |
Wynagrodzenia osobowe |
2.000,00 |
||
|
4120 |
własne |
Składki na Fundusz Pracy |
150,00 |
|||
|
4210 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.850,00 |
|||
|
900 |
90003 |
6069 |
własne |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
8.232,00 |
|
|
852 |
85295 |
3110 |
własne |
Świadczenia społeczne |
55.000,00 |
|
|
85219 |
4010 |
własne |
Wynagrodzenia osobowe |
7.000,00 |
||
|
4040 |
własne |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.300,00 |
|||
|
4260 |
własne |
Zakup energii |
1.500,00 |
|||
|
4370 |
własne |
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |
2.500,00 |
|||
|
85228 |
4040 |
własne |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
250,00 |
||
|
4120 |
własne |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 |
|||
|
4010 |
własne |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.000,00 |
|||
|
85212 |
4010 |
zlecone |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4.800,00 |
||
|
4210 |
zlecone |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.900,00 |
|||
|
4300 |
zlecone |
Zakup pozostałych usług |
500,00 |
|||
|
4370 |
zlecone |
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
|||
|
4430 |
zlecone |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
|||
|
4410 |
zlecone |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
|||
|
801 |
80101 |
4040 |
własne |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
970,00 |
|
|
4210 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
|||
|
4010 |
własne |
Wynagrodzenia osobowe |
2.470,00 |
|||
|
4300 |
własne |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
|||
|
80110 |
4040 |
własne |
Dodatkowe wynagrodzenie |
4.500,00 |
||
|
4260 |
własne |
Zakup energii |
3.000,00 |
|||
|
4210 |
własne |
Zakupmateriałów i wyposażenia |
1.500,00 |
|||
|
razem |
185.467,00 |
129.168,00 |
Uzasadnienie
Po dokonanej analizie wydatków dokonano następujących zmian :
1. W planie finansowym urzędu gminy :
- w dziale drogownictwo na podstawie podjętych uchwał przez Rade Gminy dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, zgodnie z zadaniami określonymi w uchwale.
- w dziale administracja publiczna dokonano przeniesień między paragrafami , zwiększono wynagrodzenia, zmniejszano paragrafy opłaty usług telekomunikacyjnych, zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne ponieważ w tym paragrafach zadania nie zostaną wykonane.
- dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dotacja przeznaczona na zadania związane z przeprowadzaniem spisu Powszechnego Spisu Rolnego.
- w dziale ochrona przeciwpożarowa zwiększono wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne.
- w dziale ochrona zdrowia zwiększono dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na podstawie uchwały Rady Gminy.
- dokonano przeniesień w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi , zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracownika, który pracuje na stanowisku animatora sportu.
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na zakup kontenerów. Kwota zwiększenia wynikła z przeprowadzonego przetargu. Planowana kwota w planie wydatków była mniejsza o 8.232,00 zł.
2. W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :
- zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale dożywiane na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego
- dokonano przeniesień miedzy paragrafami w rozdziale 85219 , 85228, ponieważ w paragrafach wynagrodzenia zaplanowane były zbyt duże kwoty, natomiast w rozdziale 85212 zwiększono wynagrodzenie , w rozdziale tym również po przeprowadzonej analizie dokonano przeniesień między paragrafami dotyczącymi zakupu materiałów , opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług .
- w planie finansowym Gimnazjum w Wąsoszu zmniejszono plan na dodatkowe wynagrodzenia roczne, natomiast zwiększono plan za zakupy i energię.
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Żebrach zmniejszono plan dodatkowe wynagrodzenie, zwiększając tym samym paragraf zakupy i pozostałe usługi.
- w planie finansowym Szkoły Sulewo - Kownaty zwiększono plan w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zmniejszono paragraf wynagrodzeń.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu gminy w 2010 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Klasyfikacja
|
Plan na 2010 rok |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
4.318.984,00 |
||
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
|
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
1.447.939,00 |
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
|
§ 903 |
1.076.761,00 |
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego |
§ 944 |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
1.233.945,00 |
|
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
560.339,00 |
|
Rozchody ogółem: |
1.385.511,00 |
||
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
43.750,00 |
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
265.000,00 |
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
1.076.761,00 |
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
|
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Określa się szczegółowy plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan na 2010 rok |
|
I |
DOCHODY |
1.981.594,00 |
||
|
010 |
Rolnictwoi łowiectwo |
|||
|
01095 |
2010 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań |
205.673,00 |
|
|
750 |
Administracja publiczna |
63.000,00 |
||
|
75011 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
63.000,00 |
|
|
75056 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
15.528,00 |
|
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
652,00 |
||
|
75101 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
652,00 |
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
13.741,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
13.741,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1.683.000,00 |
||
|
85212 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1.683.000,00 |
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Określa się szczegółowy plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
|
II |
WYDATKI |
|||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
205.673,00 |
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
205.673,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
201.641,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
1.701,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
257,00 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
42,00 |
||
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego |
532,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
78.528,00 |
||
|
75056 |
3020 |
Wydatki oosbowe niezaliczone do wynagrodzeń |
12.361,50 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
3.000,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
166,50 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
63.000,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
63.000,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
14.393,00 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
652,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
652,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
13.741,00 |
||
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
13.741,00 |
||
|
3030 |
Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7.380,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.995,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.700,50 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
55,50 |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
350,00 |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
260,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1.683.000,00 |
||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.683.000,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.633.980,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28.700,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.750,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.000,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.422,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.048,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.000,00 |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.500,00 |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1.500,00 |
||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
Rok budżetowy 2010
|
Z tego źródła finansowania |
|||||||||||
|
Dochody własne jst. |
Kredyty i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3u.f.p. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
|
|
1. |
926 |
92695 |
6057
|
Budowa i urządzenieboiska sportowego oraz placu zabaw, dojazdów utwardzonych i 6 miejscparkingowych we wsiŁawsk gm. Wąsosz |
435.216,00 |
435.216,00 |
159.516,00 |
275.700,00 |
UG
|
|||
|
2. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej
|
1.265.102,00 |
423.204,00 |
423.204,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
3. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowadrogi gminnej
|
1.136.000,00 |
363.563,00 |
363.563,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
4. |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogigminnej w miejscowościSulewo-Prusy |
42.603,00 |
45.650,00 |
42.603,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
5. |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa sieci kanalizacyjnej
|
100.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
6. |
900 |
90003 |
6067
|
Zakupprzyczepy do transportukontenerów oraz kontenerów na odpady i koszy ulicznych. |
203.432,00 |
203.432,00 |
83.432,00 |
120.000,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
7. |
010 |
01010 |
6057
|
Budowa stacji uzdatniania wody wWąsoszu |
2.468.236,00 |
1.750.000,00 |
223.239,00 |
1.076.761,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
8. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku SP Wasosz |
1.288.491,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
9. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja
|
506.805,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
10. |
600 |
60095 |
6050 |
Zagospodarowanie placu w Wąsoszu |
200.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
11. |
754 |
75412 |
6050 |
Budowa budynków gospodarczych przy OSP |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
12. |
801 |
80101 |
6050 |
Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sulewie-Kownatach |
320.00,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
13. |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi Jaki – Nieciki- Szymany |
250.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
14. |
900 |
90015 |
6050 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Wąsosz |
460.000,00 |
460.000,00 |
450.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
15. |
750 |
75023 |
6060 |
Zakup komputerów |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
16. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont Świetlicy Wiejskiej oraz budowa boiska do mini piłki nożnej i placu zabaw w Zalesiu |
108.614,00 |
108.614,00 |
83.614,00 |
25.000,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
17. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont Świetlicy Wiejskiej i budowa placu zabaw w Kędziorowo |
36.055,00 |
36.055,00 |
11.055,00 |
25.000,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
18. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont świetlicy wiejskiej
|
167.418,00 |
167.418,00 |
85.000,00 |
82.418,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
19 |
921 |
92195 |
6057
|
Remont świetlicy wiejskiej
|
136.903,00 |
136.903,00 |
54.485,00 |
82.418,00 |
UG Wąsosz |
|||
|
20 |
921 |
92195 |
6050 |
Remont świetlicy wiejskiej, budowa boisk i urządzenie placu zabaw we wsi Żebry |
566.311,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
21 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Wąsosz ul. Felczyńska -Obrytki ( wykonannie dokumentacji technicznej) |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
|
22 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi we wsi Bukowo ( wykonanie dokumentacji technicznej) |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
UG Wąsosz |
||||
Metryka strony
