1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę - 106.249 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę - 161.249 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ”Limity wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 7.290.038 zł
plan wydatków ogółem wynosi - 7.610.038 zł
5. Źródło sfinansowania deficytu w kwocie - 320.000 zł
stanowi
pożyczka długoterminowa - 320.000 zł
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości - 320 .000 zł
z przeznaczeniem na budowę kanaliza
cji wraz z przykanalikamiw miejscowości Wąsosz
Przewiduje się spłatę pożyczki w latach 2004-2005 z dochodów budżetowych gminy.
Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy o pożyczkę zgodnie
§ 2 ust 1
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Prognoza kwoty długu na koniec 2003 roku stanowi załącznik Nr 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województ
wa Podlaskiego.
Józef Świderski
Załącznik Nr 1do uchwały Nr V/35/03
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 16 czerwca 2003. roku
DOCHODY - ZWIĘKSZYĆ
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota zł. gr. |
Plan po zmianach |
|
020 |
02001 |
075 |
29 |
00 |
1.129 |
600 |
60016 |
626 |
1 |
00 |
44.331 |
751 |
75110 |
201 |
12.149 |
00 |
12.149 |
801 |
80101 |
201 |
2.250 |
00 |
2.250 |
853 |
85395 |
201 |
2.070 |
00 |
2.070 |
203 |
9.750 |
00 |
22.750 |
||
11.820 |
00 |
||||
900 |
90001 |
629 |
80.000 |
00 |
80.000 |
OGÓŁEM: |
106.249 |
00 |
7.290.038 |
Załączn
ik Nr 2do uchwały Nr V/35/03
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 16 czerwca 2003 r.
Wydatki – zwiększenie
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota zł. gr. |
Plan po zmianach |
|
750 |
75023 |
4210 |
30 |
00 |
40.030 |
751 |
75110 |
4210 |
3.188 |
00 |
3.188 |
4300 |
8.961 |
00 |
8.961 |
||
12.149 |
00 |
12.149 |
|||
801 |
80101 |
3240 |
2.250 |
00 |
2.250 |
853 |
85395 |
3110 |
11.820 |
00 |
61.320 |
900 |
90001 |
6050 |
135.000 |
00 |
1.182.906 |
Ogółem |
161.249 |
00 |
7.6010.038 |
W toku realizacji budżetu okazało się, że odczuwamy brak środków na zadania własne gminy w dziedzinie, szkolnictwa, opieki społecznej, i oraz w gospodarce komunalnej. Otrzymana dotacja celowa w kwocie 90.141 zł z Urzędu Wojewódzkiego została przeznaczona na zadania opieki społecznej w kwocie 2.700 zł ,
ponieważ dokonano wypłaty zasiłków okresowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla dzieci z klas pierwszych.. Kwota 2.678 zł wpłynęła jako świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz została zwiększona dotacja na zakup książek dla dzieci z klas pierwszych. Kwotę 30.138 zł została zwiększona na wdrażanie reformy oświaty jako III etap nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach Kwota 22.000 zł otrzymaliśmy na budowę oczyszczalni . Kwotę 12.497 zł otrzymaliśmy jako refundacja zastosowanych ulg inwestycyjnych którą proponuje przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym przy pracach publicznych.Na przeprowadzenie wyborów w dwóch turach otrzymaliśmy kwotę 17.728 zł .Wyżej wymienione dotacja został
a wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.Nadmieniam że wszystkie prace remontowe na terenie gminny prowadzimy systemem gospodarczym przy zatrudnieniu pracowników do prac publicznych . W związku z tym kwotę 25.263.zł proponujemy zmniejszyć rezerwę budżetową i przeznaczyć na zakup usług remontowych .
Załącznik Nr 3do uchwały Nr V/35/03
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 16 czerwca 2003 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
l.p. |
Program inwestycyjny zadania inwestycyjnego |
Jednostka organiza. Program zadania |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość Wydatków w 2002 roku z tego |
Wysokość wydatków w 2003 roku z tego |
Wysokość wydatków w roku 2004 |
|||
|
|
Środki własne |
Środki budżetu państwa |
Środ kiwłasne |
SAPARD |
|||||
1 |
Budowa kanalizacji wraz z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap I i II ulice Mazowiecka, Zdrojowa i część Piaskowej |
UG Wąsosz |
2002 2003 |
1.164.400,00 |
622.000,00 |
542.400,00 542.400,00 |
- |
- |
||
600.000,00 |
22.000,00 |
|||||||||
2 |
Budowa kanalizacji wraz z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap III i IV ,ulice: część Piaskowej, Felczyńska, 11-go Listopada, część Pl..Rzędziana |
UG Wąsosz |
2003 |
1.221.957,12 |
- |
- |
1.221.957,12 |
-
|
||
315.875,92 |
906.081,20 |
|||||||||
3 |
Budowa kanalizacji wraz z przykanalikami w miejscowości Wąsosz etap V,VI i VII |
UG Wąsosz |
2004 |
1.792.794,28 |
- |
- |
- |
- |
1.792.794,28 |
|
4 |
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościWąsosz |
UG Wąsosz |
2002 2003 |
1.375.000,00 |
1.124.000,00 1.124000,00 |
- |
189.630,00 189.630,00 |
- |
- |
|
5 |
Budowa drogi gminnej Wąsosz – Obrytki na odcinku od km 2+260-3+0,40 o dł. 780 m. |
UG Wąsosz |
2003 |
60.289,15 |
- |
15.958,54 |
44.330,61 |
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Świderski
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/35/03
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 16 czerwca 2003r
P R O G N O Z A
Kwoty długu na dzień
31 grudnia 2003 roku
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wartość długu ogółem |
||
I. |
Stan długu na 31 grudnia 2002 r |
1.502.250 |
1.Zaciągnięte kredyty |
||
1a.Odsetki od zaciągniętego długu |
- |
|
2.Zaciągnięte pożyczki |
1.502.250 |
|
3.Zobowiązania wymagalne: |
- |
|
a/ jednostek budżetowych |
- |
|
b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu |
- |
|
c/ wynikające z udzielonych poręczeń i grawitacji |
- |
|
d/ wynikające z innych tytułów |
- |
|
Razem I |
1.502.250 |
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2003 roku |
320.000 |
1.Kwota planowanego do zaciągnięcia pożyczki długoterminowego |
320.000 |
|
2.Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 |
- |
|
a/ jednostek budżetowych |
- |
|
b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu |
- |
|
c/ wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji |
- |
|
d/ wynikajce z innych tytułów |
- |
|
Razem I+II |
1.822.250 |
|
III |
Planowane zmniejszenia zadłużenia w 2003 ro ku |
111.250 |
1.Kwoty spłaconych rat kredytów |
- |
|
2.Kwoty spłaconych rat pożyczek |
111.250 |
|
3.Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
- |
|
Razem III |
111.250 |
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudn ia 2003 roku |
|
Razem I +II+III |
1.711.000 |
|
V |
Planowane dochody na 2003 r |
7.290.038 |
% (IV;V) |
23,47 |
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Świderski