Zarządzenie Nr 10/2012
Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2011 rok 

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429/ zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przyjąć: 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok załącznik Nr 1. 

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz załącznik Nr 2. 

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu załącznik Nr 3. 

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego załącznik Nr 4. 

§ 2. Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2012 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2012  
Wójta Gminy Wąsosz  
z dnia 15 marca 2012 r. 

Sprawozdanie 
z wykonania budżetu Gminy Wąsosz 
za 2011 rok 

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2011 była uchwała NR IV/18/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 lutego w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2011r. 

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na dany rok budżetowy. 

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników: 

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, 

- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy , 

- Informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych. 

- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadnia z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji celowych na realizację zadań własnych. 

Budżet Gminy w 2011 roku zmieniany był 13 razy Zarządzeniem Wójta i 6 razy Uchwałą Rady Gminy. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku po zmianach wynosił- 11.979.468,00 zł. z tego dochody bieżące -11.612.954,00 zł., dochody majątkowe - 366.514,00 zł. . W 2011 roku dochody budżetu zostały wykonane w 98,4 % i wyniosły - 11.797.730,65 zł. z czego dochody bieżące wyniosły -11.458.593,99 zł., dochody majątkowe - 339.136,66 zł. 

Dochody bieżące to wpływy : 

dział 010 rolnictwo i leśnictwo : 

W dziale tym uznaliśmy dochody w wysokości - 1.081.850,07 zł 98,0 % zakładanego planu. 

W roku 2010 trwała inwestycja - budowa stacji uzdatniania wody z zdziałałem środków UE. 

Inwestycja została zakończona w2010r. i rozliczona, środki UE wpłynęły w roku 2011r. w wysokości 1.074.685,00 zł. Dochody w tym dziale to również z najmu i dzierżawy kół łowieckich w wysokości 1.182,94 zł i pozostałe dochody- 7.165,07 zł. 

W dziale gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 173.966,02 zł. są to dochody z wpływu opłaty eksploatacyjnej, opłat za wieczyste użytkowanie , czynsze i dzierżawy, pozostałe dochody i dochody z odsetek od czynszów. 

W dziale administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota 8.410,78 zł. - są to refundowane wynagrodzenia za m-c grudzień 2010r. Z PUP za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych 

W dziale 756 - dochody od osób prawnych , fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej - kwota wpływu - to 1.420.041,72 zł. , są to wpływy z podarku rolnego, od nieruchomości, ,leśnego , podatku transportowego od spadków i darowizn , opłaty targowej , czynności cywilnoprawnych opłaty skarbowej, opłaty za sprzedaż alkoholu , podatku od osób fizycznych - jest to podatek , który znacznie wpływa na dochody gminy ogółem . 

Dział 758 różne rozliczenia - 5.516.636,08 zł. :wpływy subwencji - 5.499.933,00 zł., odsetek bankowych 16.703,08 zł 

W dziale 801 -kwota dochodów to 13.150,65 zł. z tego dotacja 12.000,00 zł. i różne dochody. 

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 439.570,67 zł. to dochody osiągnięte z: 

- wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego 

- dotacje na składki zdrowotne 

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze 

- dotacje na zasiłki stałe 

- dotacja na ośrodek pomocy społecznej 

- dotacje na dożywianie 

- wpływy z usług opiekuńczych. 

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza- kwota 119.647,60 zł. to dotacja na stypendia charakterze socjalnym i pomoc w zakupie książek. 

W dziale 853 zdania z zakresu polityki społecznej- na realizacje dwóch projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkole Podstawowej w Wąsoszu i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - kwota 72.095,61 zł. 

W dziale 900gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 155.018,03 zł. 

W pierwszym półroczu wpłynęły środki Unii Europejskiej na podstawie umów o przyznaniu pomocy w ramach działania za zrealizowane zadanie Poprawa systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wąsosz - kwota 120.000,00 zł 

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 16.011,26 zł. 

- wpływy z równych dochodów -4.945,01 zł. 

- dotacja z Woj. Funduszu ochrony Środowiska w wysokości - 14.061,76 zł na zadnie związane z utylizacja eternitu . 

W dziale 921 kwota 5.265,33 zł. 

W dziale 926 Kultura fizyczna - kwota 270.475,00 zł.. 

również w pierwszym półroczu wpłynęły środki Unii Europejskiej na podstawie umów o przyznaniu pomocy za zrealizowane zadanie „Boisko sportowe i plac zabaw w m. Ławsk. - kwota 270.475,00 zł. 

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 2.136.207,96 zł. 

- w dziale rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - kwota 412.675,74 zł 

- w dziale administracja publiczna - kwota dotacji 87.547,00 zł. z tego na zadania z zakresu administracji rządowej - 64.000,00 zł. 

- na spis powszechny kwota 23.547,00 zł. 

W dziale 751 urzędy Naczelnych organów władzy państwowej- kwota 11.774,00 zł. 

- na aktualizacje spisu wyborców - 650,00 zł. 

- wybory do Sejmu i senatu 11.124,00 zł. 

W dziale 852 z zakresu opieki społecznej - kwota 1.624.211,22 zł. 

z tego na świadczenia społeczne 1.617.790,02 zł.. 

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 421,20 zł. 

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - kwota 5.000,00 zł. 

W dziale 600 w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim otrzymaliśmy dotacje na remonty dróg dojazdowych do pół. - kwota 45.000,00 zł. 

Dochody majątkowe - kwota 339.136,66 zł. . 

W roku 2011 planowaliśmy otrzymać środki na dofinansowanie zadań w własnych pozyskanych 

w ramach małych projektów. Są to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remonty 5 świetlic , kwota dofinansowania to 347.974,00 zł. , otrzymaliśmy kwotę - 320.596,66 zł. za 4 świetlice pozostała kwota wpłynęła już w roku 2012. 

- ze sprzedaży majątku gminy - 10.540,00 zł. w tym ze sprzedaży działki - 3100,00 zł. 

- i samochody strażackie -7 440,00 zł. 

Kwota 8.000,00 zł.. wpłynęła na zakup pomocy naukowych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. 

Porównując wykonanie dochodów do analogicznego czasu roku ubiegłego, należy stwierdzić, że to wykonanie jest wyższe, o kwoty środków pochodzących z funduszy Europejskich, które wpłynęły w I -szym półroczu roku 2011. 

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały , paragrafy stanowi tabela nr1 

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły - 12.903.492,00 zł. zł. z czego wydatki bieżące - 10.049.214,00 zł. , majątkowe -2.854.278,00 zł. zł. W roku 2011 wydatki ogółem zostały wykonane w 83,8 % i wyniosły -10.823.478,15 zł. w tym majątkowe - 1.680.620,55 zł. przeznaczone były na realizacje zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych. 

Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 6 szkół podstawowych, gimnazjum, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych. 

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiały szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych. Dlatego też przy opracowywaniu planu wydatków zostały uwzględnione procedury ostrożnościowe. 

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2011 to: 

1 Przebudowa drogi gminnej Nieciki - Szymany zakres to : prace związane z odwodnieniem drogi, ustawieniu krawężników, ułożeniu chodnika oraz położenie nowej nawierzchni. W roku 2011 wykonano prace związane z wykonaniem odwodnienia ułożono chodnik. Nawierzchnia zostanie położona w roku 2012. 

2. Przebudowa drogi we wsi Bukowo - uzyskano pozwolenie na realizacje inwestycji. Zakupiono krawężniki i polbruk. Jesienią w ramach prac interwencyjnych rozpoczęto ustawianie krawężników oraz układanie chodnika z polbruku. Ustawiono krawężniki na długości 129 m., położono 203m 2 chodnika . Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2012. 

3. W celu położenia nowej nawierzchni bitumicznej na ulicy Felczyńskiej, kontynuowane były prace , polegające na wymianie krawężników oraz układanie chodnika z polbruku.. 

Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2012. Planowane jest ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej oraz regulacja studzienek kanalizacyjnych i kratek do wód opadowych. 

Zadania dotyczące modernizacji dróg w pierwszych etapach, w celu zminimalizowania kosztów , wykonywane były przez pracowników urzędu gminy zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 

4. Przebudowa drogi gminnej Wąsosz -Kędziorowo na odcinku 1.290 mb. Zadanie to zostało wykonane w całości. Wartości inwestycji wyniosła 316.110,63 zł. planowana 411.000,00 zł. 

Prace na tej drodze polegały na wykonaniu podbudowy z kruszywa oraz położeniu nawierzchni bitumicznej oraz usypania poboczy. 

5. Przebudowa drogi Sulewo - Kownaty.- Białaszewo o długości 1.320 mb. i wartości kosztorysowej 378.200,00 zł. - zadanie to zostało wykonane .Wartości zadania wyniosła 293.047,60 zł. 

6. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz wykonano dokumentacje techniczną na budowę sieci kanalizacyjnej relacji Wąsosz - Ławsk oraz zaktualizowano kosztorys z myślą o złożeniu wniosku na realizacje zadania w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek złożono na początku marca roku 2012 . realizacja zadania w latach 2012 -2014. 

7. Firma ZUP Białystok realizowała zadanie związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Sulewie Kownatach.. Ze względu na dość duży zakres prac w 2011 , zadanie to nie zostało wykonane i do końca roku nie dokonano odbioru końcowego. Uzgodniono nowy termin zakończenia prac , który określono na koniec marca 2012r. Dla firmy ZUP Białystok z tytułu nieterminowego wykonania zadania naliczone zostaną kary umowne. 

8. Złożony został wniosek w ramach programu GIS Systemu Zielonych Inwestycji do NFOS i GW w Warszawie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, Ławsku i budynku Gimnazjum w Wąsoszu . Wniosek przeszło ocenę formalna i mamy informację, że uzyskamy dofinansowanie na realizacje tego zadania w roku 2012 i 2013 r. 

Zakończono i rozliczono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich następujące zadania : 

- remont Świetlicy Wiejskiej we wsi Zalesie, polegającej na wymianie stolarki oraz położenie nowego pokrycia dachowego. Wykonano boisko do piłki nożnej oraz wykonano plac zabaw dla dzieci. 

- przy świetlicy wiejskiej we wsi Kędziorowo wymieniono stolarkę okienną, urządzono plac zabaw dla dzieci. 

- remont świetlicy wiejskiej we wsi Sulewo-Prusy- polegał na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę i jego utylizacje . Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych. 

- świetlica wiejska we wsi Bagienice wymieniono otwory okienne i drzwiowe, pomalowano dach, ułożono płytki na schodach oraz urządzono plac zabaw dla dzieci. 

- świetlica w miejscowości Żebry - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, odnowiono elewację, na części budynku wymieniono pokrycie dachowe, wykonano ogrodzenie i ułożono polbruk przed budynkiem, urządzono boisko do piłki plażowej i nożnej, plac zabaw dla dzieci , utwardzono dojazdy i miejsca postojowe na samochody i rowery. 

Wymienione wyżej zadnia , realizowane były z udziałem środków unijnych. Zadnia zostały zakończone i rozliczne w roku 2011r. Dofinansowanie wpłynęło w roku 2011 za 4 świetlice. 

Dofinansowanie z rozliczonej inwestycji dotyczącej Bagienic stanowić będzie dochód roku 2012. 

Umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie z PROW inwestycji realizowanych w świetlicach wiejskich zawarte były w roku 2010 i jedna umowa w roku 2011. 

Punktem odniesienia do wysokości dofinansowania była wartość kosztorysowa zadnia, 

Kwota dofinansowania uległa zmianie po dokonanych przetargach , wartości z umowy z wykonawcą były niższe dlatego też uległy również zmianie kwoty dofinansowania na zadania realizowane z udziałem środków unijnych. 

Wydatkiem majątkowym jest również dotacja dla Miasta Łomży we współfinansowaniu projektu pn. Budowa systemu gospodarki odpadami dla m. Łomża i okolicznych gmin „- kwota 190.337,64 zl. 

Dla Powiatu Grajwskiego przekazano dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi powiatowej Ławsk -Gnatowo-Kurkowo-Romany”, kwota 141.450,00 zł. 

Również dla Powiatu Grajewskiego przekazano dotacje 5.000,00 zł. z przeznaczeniem zakupu inwestycyjnego -łóżka rehabilitacyjne na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szczuczynie 

Dla jednostki OSP w Wąsoszu na podstawie umowy przekazano dotacje na zakup sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony p. Pożarowej . 

Dokonano zakupu inwestycyjnego do Szkoły Podstawowej w Wąsoszu - tablica interaktywna 

Ogółem wydatki majątkowe w 2011 roku wyniosły 1.680.620,55 zł. 

Wydatki bieżące to kwota - 9.142.857,60 zł. 

W dziale rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę - 22.926,21 zł. 

na wpłaty do izby rolniczej , za wyłapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku . 

W dziale drogownictwo wydatkowaliśmy kwotę -189.850,67 zł., na bieżące utrzymanie dróg 
Prowadzone były prace związane z zimowych utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, nawieziono żwiru na drogi dojazdowe do pól i łąk 

W dziale gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to 3.291,33zł. przeznaczona na utrzymanie budynków będących własnością gminy. 

W dziale działalność usługowa kwota wydatkowana 12.700,00,00 zł. za opracowanie projektów 

i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W dziale informatyka wydatkowana kwota 39,15 zł. zadanie to nie będzie kontynuowane na ternie gminy, ponieważ z została rozwiązana umowa na dzierżawę częstotliwości. 

W dziale administracja publiczna wydatkowana kwota ogółem to 1.810.686,60 zł. 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy i rady gminy, diety radnych, pracowników wykonującej prace zlecone, promocję gminy, i pozostałą działalność- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup węgla, paliwa do samochodów służbowych , promocję gminy. 

W dziale ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to 129.490,81z ł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na : wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej. 

Na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup druków wydatkowaliśmy kwotę -20.590,40 zł. 

Na obsługę długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek — wydatkowaliśmy kwotę - 27.421,71 zł. są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska . 

W dziale oświata wydatkowaliśmy kwotę 3.229.042,22 zł. tego na utrzymanie 6 szkół podstawowych 1.920.206,02 zł., na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - kwotę - 141.217,00 zł. , gimnazjum - 944.468,08 zł. , na dowożenie uczniów do szkoły, utrzymanie autobusu szkolnego kwotę - 192.090,03 zł. , doskonalenie nauczycieli - 1.925,00zł. pozostała działalność to odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwota - 28.889,00zł. , wynagrodzenie za prace komisji . 

W dziale ochrona zdrowia kwota 17.145,13 zł. została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, imprezy promujące zdrowy tryb życia. 

W dziale pomoc społeczna kwota wydatkowana to - 665.681,59 zł. w tym: 

- ubezpieczenia zdrowotne - 3.754,47 zł. zł. 

- zasiłki i pomoc w naturze - 127.235,18 zł. z dotacji -121.090,18 zł. ta forma pomocy objęto 56 osób 

- zasiłki stałe ,kwota wydatkowana. - 47.680,53 zł. - z dotacji 38.144,42 zł. , objęto 12 osób wypłacono 124 świadczenia. 

- na dodatki mieszkaniowe - 35.927,20 zł. 

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej : na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - zł. w tym z dotacji - 176.890,13 zł. w tym z dotacji: 75.860,00 zł. . 

- usługi opiekuńcze- na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu - 25.391,87 zł.. Opieka objęto 5 osób. 

- dożywianie- 248.802,15 zł. w tym z dotacji 189.462,45 zł. zł. Dożywianiem objęto 442 osoby w tym 364 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. 

W roku 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , realizowany jest projekt „Aktywna młodzież w gminie Wąsosz „realizowany przez OPS i „Szansa na Lepszy Start „ realizowany prze Szkołę Podstawową w Wąsosz,” 

Wydatkowane środki na ten cel to kwota - - 80.726,61 zł. 

Realizacja pierwszego projektu odbywa się na bazie świetlicy w Ławsku. Zatrudniono referenta ds. organizacyjnych, który to obsługuje biuro projektu . 

Osoby zakwalifikowane do kontraktów socjalnych zostały objęte takimi formami wsparcia jak : , zajęcia grupowe i indywidualne z doradzą zawodowym i psychologicznym, obsługa kasy fiskalnej, kurs języka angielskiego , kurs prawa jazdy kat. B. Zakupiono na potrzeby realizacji projektu telewizor 42cal., 5 stolików o wym. 0,80m 0,80 m. 

Dla uczestników PAL zorganizowano warsztaty z doradcą zawodowym , warsztaty z poradnictwa prawnego, zarządzania budżetem domowym, warsztaty z bukieciarstwa, warsztaty adaptacyjne dla rodziców i dzieci, warsztaty rytmiczna- taneczne. 

Realizacja projektu Szansa na lepszy start w Szkole Podstawowej w Wąsoszu. 

Projekt w Szkole Podstawowej w Wąsoszu realizowany jest od 1.09.2011r. , jest to projekt rozwojowy obejmujący zajęcia pozaszkolne .Uczestnikami projektu są uczniowie klas IV-V oraz klasa zerowe Razem w projekcie weźmie udział 71 uczniów . Celem projektu jest podniesienie umiejętności w ramach zajęć dydaktyczno -wychowawczych, specjalistycznych, integracyj no-poznawczych, informatycznych. 

Na stypendia dla dzieci o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę -126.222,00 zł., stypendia wypłacono dla 509 uczniów. 

Otrzymana dotacja na stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków 

do wypłaty dla uczniów , 20% to środki własne . 

Inna forma pomocy dla uczniów to stypendia na zakup podręczników , pokrywana w całości z dotacji, kwota wydatkowana to 18.670,00 zł. Ze środków tych sfinansowaliśmy podręczniki dl 64 uczniów z klas I-III. 

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę 361.971,09zł. następujące zadania : 

- oczyszczanie miast i wsi 

- oświetlenie ulic w gminie 

- remonty oświetlenia ulicznego, zakup paliwa do ciągników, utrzymanie czystości gminy 

- ubezpieczenia sprzętu 

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota dotacji dla GOK i biblioteki na działalność statutową tych instytucji została przekazana w wysokości 265.972,52 zł w tym dotacje dla Biblioteki Publicznej i GOKiS w Wąsoszu, zakup materiałów do świetlic , zakup energii elektrycznej 

Jak wynika ze złożonych informacji GOK i Biblioteki w Wąsoszu wydatki w tych instytucjach to: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń , wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, środków czystości ,opłaty za energię , telefon, internet oraz wydatki związane z podstawową działalnością tych instytucji tj. pozyskiwanie i przygotowanie społeczności do uczestnictwa w kulturze oraz tworzenia jej wartości. W dniu 31 grudnia GOKiS i Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz zwróciły niewykorzystana dotację na rachunek budżetu 

Wykonanie planu finansowego GOK i Biblioteki stanowią załączniki do zarządzenia . 

Gminna biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu na koniec 2011 roku nie posiadały zobowiązań . W roku 2011 nie zaciągały kredytów i pożyczek. 

Zadania zlecone . 

W dziale 010 otrzymana dotacja - 412.675,74 zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dla osób prowadzących sprawy podatku akcyzowego wypłacono wynagrodzenie .Zakupiono niezbędne materiały biurowe. 

Dotacja w dziele 750 87.547,00 zł. została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe. 

Dotacja na spis rolny została wydatkowana na dodatki dla osób zajmujących się spisem, umowy zlecenia dla osób , które pracowały na rzecz spisu, składki od wynagrodzeń zakupy niezbędnych materiałów biurowych i podróże służbowe. 

W dziale 751 . dotacja 11.774,00 zł. wydatkowaliśmy na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej rejestr wyborców, na sprawy związane z przeprowadzeniem wyborów. 

W dziale 852 dotacja ostała wydatkowana na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych- kwota dotacji wydatkowanej - 1.670.790,02 zł. 

Dotacja w rozdziale 85213 , to dotacja na składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego. 

Dotacja w rozdziale 85295 została wydatkowana na dodatki dla osób sprawujących opiekę na osobami chorymi . Dodatki zostały wypłacone dla 30 osób. . 

Reasumując należy stwierdzić, że dochody gminy w roku 2011 zostały wykonane na poziomie dobrym i wyniosły 98,4 %zakładanego planu, natomiast wydatki wykonane zostały w 83,8 % w stosunku do planu. 

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2011. wyniosła- 974.252,50 zł. 

Tak wysoka nadwyżka wynikła stąd, że w roku 2011 nie dało sie zrealizować wszystkich zadań ujętych w planie inwestycji . 

Zaplanowane inwestycje w drogownictwie 1.151.000,00 zł. zostały wykonane 57,1 %.i wyniosły 

657.470,38 zł. 

Zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska zostało wykonane zaledwie w 3,6 % , jest to zadanie wieloletnie. 

Zadanie inwestycyjne z zakresu oświaty wykonane tylko w 2,0 %. 

Z analizy wykonania poszczególnych paragrafów wynika również, że oszczędnie gospodarowano dostępnymi środkami szczególnie w paragrafach zakupowych, oszczędności powstały również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń pracowników , zakupu energii elektrycznej. 

Zestawienie wykonanie wydatków tabela nr 2. 

W 2011r. kwota spłaconych pożyczek to 1.355.657,38 zł. 

Zadłużenie gminy na koniec drugiego kwartału wyniosło - 1.199. 487,62zł. - pożyczki w NFOSiGW i WFO S i GW, w Banku Ochrony środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Przychody roku 2011 to kwota 900.000,00 zł. zaciągnięta na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 

Stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011r - 

zł. - 941.386,92 zl. z tego środki niewykorzystanych dotacji - 30.849,55 zł. środki subwencji - 

245.967,00 zł.. 

Należności ogółem z tytułu podatków, zaliczek i funduszu alimentacyjnego - wyniosły - 85.483,52 zł. w tym wymagalne -78.416,22 zł. zł. Wójt Gminy w 2011r swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na budowę sieci kanalizacyjnej, poprawę stanu dróg, termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Wąsosz, . W 2011 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji Wiele zadań wykonywanych było przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, co zmniejszało koszty a jednocześnie dało możliwość zatrudnienia bezrobotnych z terenu naszej gminy. 

Tabela nr 1 

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011 

Rodzaj zadania:  WŁASNE 

Rodzaj zadania: ZLECONE 

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JST 

Tabela nr 2. 

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011r. 

Rodzaj zadania: WŁASNE