Informacja z I kwartał 2008 r.
Wąsosz dnia 28 kwietnia 2008 r.
Informacja Wójta Gminy Wąsosz o osiągniętych dochodach
i wydatkach w I – szym kwartale 2008 roku.
|
Dochody gminy za I kwartał 2008 r. |
|||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
4 000,00 |
300,00 |
7,00 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
4 000,00 |
300,00 |
7,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
300,00 |
7,00 |
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1 125,00 |
0,00 |
|
|
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
1 125,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 125,00 |
0,00 |
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
336 883,51 |
0,00 |
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
336 883,51 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
336 883,51 |
0,00 |
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
140 516,00 |
65.386,07 |
46,0 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
140 516,00 |
65.386,07 |
46,0 |
|
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
90 000,00 |
49 409,20 |
54,0 |
|
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
516,00 |
440,73 |
85,00 |
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
25 000,00 |
7 751,50 |
31,00 |
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
25 000,00 |
7 784,64 |
31,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
90 700,00 |
21 375,75 |
23,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
62 500,00 |
18 356,50 |
29,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
61 000,00 |
18 250,00 |
29,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 500,00 |
106,50 |
7,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 200,00 |
550,00 |
17,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 500,00 |
550,00 |
36,0 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 700,00 |
0,00 |
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
25 000,00 |
2 469,25 |
9,0 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
25 000,00 |
2 469,25 |
9,0 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
657,00 |
143,00 |
21,0 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
657,00 |
143,00 |
21,0 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
657,00 |
143,00 |
21,0 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1 371 513,00 |
299 661,91 |
21,0 |
|
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
5 800,00 |
1 176,00 |
20,0 |
|
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
5 800,00 |
1 176,00 |
20,0 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
158 330,00 |
48 570,69 |
30,0 |
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
123 360,00 |
37904,69 |
30,0 |
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
300,00 |
2006,00 |
668,0 |
|
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
34 670,00 |
8 660,00 |
24,0 |
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
525 750,00 |
159 802,28 |
30,0 |
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
190 600,00 |
56 992,13 |
29,00 |
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
278 000,00 |
80 727,95 |
29,00 |
|
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
26 200,00 |
7 630,92 |
29,00 |
|
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
7 450,00 |
6.101,00 |
81,0 |
|
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
1 000,00 |
907,00 |
90,0 |
|
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
20 000,00 |
7 309,00 |
36,0 |
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500,00 |
134,28 |
44,0 |
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
46 000,00 |
13 611,52 |
52,0 |
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20 000,00 |
4 705,00 |
23,00 |
|
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
26 000,00 |
8 906,52 |
34,0 |
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
635 633,00 |
76 501,42 |
12,0 |
|
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
425 633,00 |
87 772,00 |
20,0 |
|
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
210 000,00 |
-11 270,58 |
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5 355 469,00 |
1 713 160,18 |
31,00 |
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2 779 723,00 |
1 069 125,00 |
38,0 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 779 723,00 |
1 069 125,00 |
38,0 |
|
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 339 843,00 |
584 961,00 |
25,0 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 339 843,00 |
584 961,00 |
25,0 |
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
2 000,00 |
598,18 |
29,00 |
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 000,00 |
598,18 |
29,00 |
|
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
233 903,00 |
58 476,00 |
25,0 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
233 903,00 |
58 476,00 |
25,0 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 773 000,00 |
483 910,70 |
27,0 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 416 000,00 |
350 307,50 |
24,0 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
307,50 |
30,0 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 415 000,00 |
350 000,00 |
24,0 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
|
650,00 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
650,00 |
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
181 000,00 |
49 834,00 |
27,0 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
27 000,00 |
6 834,00 |
25,0 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
154 000,00 |
43 000,00 |
27,0 |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
81 000,00 |
26 371,00 |
32,0 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
81 000,00 |
26 371,00 |
32,0 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
5 000,00 |
748,20 |
14,0 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
4 000,00 |
748,20 |
18,0 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
90 000,00 |
56 000,00 |
62,0 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
90 000,00 |
56 000,00 |
62,0 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
159 916,00 |
0,00 |
|
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
159 916,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
159 916,00 |
0,00 |
|
|
|
Ogółem: |
9 238 779,51 |
2 587 937,61 |
28,0 |
||||
Należności wymagalne za I kwartał 2008 wynoszą 17 485,65 zł.
|
Wydatki budżetu gminy za I kwartał 2008r. |
|||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Wartość |
Wykonanie |
% |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
524 900,00 |
5 630,20 |
1 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
500 000,00 |
1 210,40 |
0,2 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
500 000,00 |
1 210,40 |
0,2 |
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
3 400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
3 400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
21 500,00 |
4 419,80 |
20,5 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
19,80 |
1,9 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
4 400,00 |
22 |
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
0,00 |
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
936 733,51 |
6 989,38 |
0,7 |
|
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
836 733,51 |
6 989,38 |
0,8 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
2 005,00 |
13,3 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
4 984,38 |
12,4 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
160 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
350,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
336 883,51 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
189 500,00 |
0,00 |
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
16 000,00 |
1 689,68 |
10,5 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
6 000,00 |
18,59 |
0,3 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
18,59 |
0,3 |
|
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
1 671,09 |
16,7 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
223,10 |
4,4 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
105,99 |
5,2 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
43 000,00 |
2.074,00 |
4,8 |
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
43 000,00 |
2.074,00 |
4,8 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
43 000,00 |
2.074,00 |
4,8 |
|
|
720 |
|
|
Informatyka |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 931 255,00 |
443 212,02 |
22,9 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
150 677,00 |
31 693,73 |
1,9 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 000,00 |
16 829,46 |
18,6 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 004,00 |
6 003,72 |
100 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 000,00 |
2 684,14 |
19,1 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 960,00 |
435,51 |
22,2 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
2 067,10 |
25,8 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
796,32 |
13,2 |
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
5 000,00 |
1 228,77 |
24,5 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
93,80 |
31,2 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 813,00 |
1 350,00 |
74,4 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
205,00 |
10,2 |
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
45 200,00 |
12 879,23 |
28,4 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
35 000,00 |
7 750,00 |
22,1 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
59,03 |
3,9 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
5 070,20 |
72,4 |
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 465 647,00 |
330 355,36 |
22,5 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
120,00 |
30,00 |
25 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
950 000,00 |
192 363,40 |
20,2 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58 801,00 |
58 800,76 |
100 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
155 000,00 |
24 669,11 |
15,9 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 200,00 |
4 286,20 |
19,3 |
|
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
28 000,00 |
7 148,00 |
25,5 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 000,00 |
2 550,00 |
23,1 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 000,00 |
8 825,52 |
11 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
9 500,00 |
1 918,30 |
20,1 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
342,15 |
34,2 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 000,00 |
7 023,64 |
39 |
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 800,00 |
461,50 |
16,4 |
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
15 000,00 |
3 258,60 |
21,7 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
318,18 |
10,6 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000,00 |
3 795,00 |
31,6 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 226,00 |
13 000,00 |
75,4 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6 000,00 |
1 565,00 |
26 |
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
65 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
40 000,00 |
4 314,04 |
1 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
4 046,86 |
26,9 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
267,18 |
1,7 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
229 731,00 |
63 969,66 |
30,4 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 200,00 |
450,00 |
20,4 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
160 000,00 |
40 691,93 |
25,4 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 199,00 |
15 198,92 |
100 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29 200,00 |
6 324,60 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 200,00 |
1 204,21 |
28,6 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300,00 |
100,00 |
33,3 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18 132,00 |
0,00 |
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
657,00 |
0,00 |
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
657,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
657,00 |
0,00 |
|
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
259 420,00 |
28 195,38 |
10,8 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
249 420,00 |
28 195,38 |
10,8 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4 000,00 |
75,00 |
1,8 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
49 000,00 |
10 416,06 |
21,2 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 757,00 |
3 756,67 |
100 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 200,00 |
1 720,85 |
18,7 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 350,00 |
231,07 |
17,1 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
459,43 |
15,3 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
6 726,54 |
9,6 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
434,26 |
14,4 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
224,10 |
22,4 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
373,40 |
1,4 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
2 248,00 |
32,1 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 813,00 |
1 350,00 |
74,4 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 300,00 |
180,00 |
13,8 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
19 900,00 |
7 332,64 |
36,8 |
|
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
19 900,00 |
7 332,64 |
36,6 |
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
19 000,00 |
7 198,00 |
37,8 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
700,00 |
134,64 |
19,2 |
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
16 000,00 |
3 058,29 |
19,1 |
|
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
16 000,00 |
3 058,29 |
19,1 |
|
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów |
16 000,00 |
3 058,29 |
19,1 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
95 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
95 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
95 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 145 461,00 |
698 785,04 |
22,2 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 116 774,00 |
441 661,52 |
20,8 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
76 000,00 |
10 303,49 |
13,5 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 200 000,00 |
209 502,52 |
17,4 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
84 500,00 |
55 832,77 |
66 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
200 000,00 |
22 847,15 |
11,4 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
30 000,00 |
3 298,20 |
10,9 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
716,69 |
23,8 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
180 000,00 |
55 871,41 |
31 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10 000,00 |
302,00 |
3 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
25 000,00 |
6 765,43 |
27 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
366,00 |
3,6 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
59,40 |
5,9 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
3 100,25 |
31 |
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 500,00 |
276,00 |
18,4 |
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
10 000,00 |
1 650,21 |
16,5 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
770,00 |
11 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
92 274,00 |
70 000,00 |
75,8 |
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
175 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
115 300,00 |
31 677,69 |
27,4 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 700,00 |
1 347,80 |
20,1 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 200,00 |
25 517,40 |
30,3 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 800,00 |
4 154,31 |
24,7 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 600,00 |
658,18 |
25,3 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
745 892,00 |
175 864,37 |
23,5 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
31 000,00 |
4 690,31 |
15,1 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
450 000,00 |
87 585,57 |
19,4 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
34 000,00 |
22 189,28 |
65,2 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
82 000,00 |
9 447,72 |
11,5 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
11 630,00 |
1 474,18 |
12,6 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
23 401,68 |
12,6 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
289,00 |
12,9 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
12 000,00 |
2 768,23 |
23 |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
135,50 |
45,1 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
556,60 |
5,5 |
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 500,00 |
180,00 |
12 |
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
3 000,00 |
314,30 |
10,4 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
432,00 |
8,6 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29 962,00 |
22 400,00 |
74,7 |
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
135 000,00 |
33 922,86 |
25,1 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
269,67 |
5,3 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 000,00 |
312,00 |
3,4 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
32 441,19 |
27 |
|
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 000,00 |
900,00 |
90 |
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
8 000,00 |
258,60 |
3,2 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
158,60 |
12,9 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
100,00 |
2,5 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
24 495,00 |
15 400,00 |
62,8 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 495,00 |
15 400,00 |
75,1 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
37 000,00 |
2 056,22 |
5,5 |
|
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
26 000,00 |
2 056,22 |
7,9 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
860,52 |
21,5 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
1 195,70 |
11,9 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 042 534,00 |
505 727,53 |
24,7 |
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
21 600,00 |
0,00 |
, |
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
21 600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 415 000,00 |
341 818,24 |
24,1 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 372 965,00 |
332 999,86 |
24,2 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 000,00 |
3 925,56 |
20,6 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 316,00 |
1 315,80 |
100 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 500,00 |
628,87 |
17,9 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
95,94 |
19,1 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 912,00 |
648,02 |
7,2 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
207,25 |
10,3 |
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
90,84 |
22,7 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
907,00 |
680,00 |
74,9 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 500,00 |
1 226,10 |
81,7 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4 000,00 |
389,26 |
9,7 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4 000,00 |
389,26 |
9,7 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
201 000,00 |
52 526,15 |
26,1 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
201 000,00 |
52 526,15 |
26,1 |
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
50 000,00 |
8 908,69 |
17,8 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
50 000,00 |
8 908,69 |
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
160 328,00 |
46 709,85 |
29,1 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
120 000,00 |
29 923,61 |
24,9 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 408,00 |
8 407,52 |
100 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 100,00 |
4 070,81 |
20,2 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 900,00 |
621,03 |
21,4 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
1 292,78 |
64,6 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
354,10 |
11,8 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 720,00 |
2 040,00 |
75 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
40 606,00 |
7 855,76 |
19,3 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
240,00 |
45,00 |
18,7 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 000,00 |
4 770,05 |
15,9 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 153,00 |
2 152,42 |
100 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 600,00 |
888,29 |
15,8 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
800,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 813,00 |
0,00 |
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
150 000,00 |
47 519,58 |
31,6 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
150 000,00 |
47 519,58 |
31,8 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
33 750,00 |
0,00 |
|
|
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
33 750,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18 200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 850,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
941 000,00 |
54 312,64 |
5,7 |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
435 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
430 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
341 000,00 |
23 768,47 |
6,9 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
14 299,08 |
20,4 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 000,00 |
6 110,39 |
15,2 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
3 359,00 |
47,9 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
224 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
165 000,00 |
30 544,17 |
18,5 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
130 000,00 |
29 790,24 |
22,9 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
35 000,00 |
753,93 |
2,1 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
205 000,00 |
49 437,00 |
24,1 |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
90 000,00 |
25 011,00 |
27,7 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
90 000,00 |
25 011,00 |
27,7 |
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
100 000,00 |
24 426,00 |
24,4 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
100 000,00 |
24 426,00 |
24,4 |
|
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
5 000,00 |
97,83 |
1,9 |
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
5 000,00 |
97,83 |
1,9 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
97,83 |
1,9 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Razem: |
10 352 610,51 |
1 807 255,85 |
17,4 |
||||
Zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i NFOŚ za I kwartał 2008 r. wynoszą 850 000,00 zł.
Zobowiązanie niewymagalne – 118 309, 51 zł. ( są to zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku od osób fizycznych).
Za I kwartał 2008 r. nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 780 681,76 zł.
Wójt Gminy Wąsosz
Czesław Ołdakowski
Metryka strony
