Zarządzenie nr 9/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 9/07 WÓJTA GMINY WĄSOSZ z dnia 05 marca 2007 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 9/07

WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 05 marca 2007

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2006 rok

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104.) zarządzam przyjąć:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok zgodnie z załącznikami :
- plan dochodów po dokonanych zmianach - 9.207.553,00,00zł. zrealizowano

9.133.826,91 zł. załącznik Nr 1.

plan wydatków 10.155.248,00 zł. zrealizowano – 9.351.943,37 zł.
załącznik Nr 2.

Sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych Gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GOK w Wąsoszu zgodnie
z załącznikiem Nr 4.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej , zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2

Sprawozdania przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr Nr9/07 Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 05. marca 2007r.

Informacja z wykonania dochodów w 2006 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	835.834	833.770,91	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767.197	765.134,38	99,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darow. w postaci pienięż.	46.500	37.550	80,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800	11.500	239,5
		6298	Środki na dofinan. własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715.897	716.084,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	68.637	68.636,53	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.637	68.636,53	99,9
020			Leśnictwo	1.194	883,39	73,9
	02001		Gospodarka leśna	1.194	883,39	73,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1.194	883,39	73,9
600			Transport i łączność	70.000	30.000	42,8
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000	30.000	42,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	30.000	42,8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132.990	122.042,59	91,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.990	122.042,59	91,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86.000	92.594,35	107,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	516,00	516,33	100,06
		0590	Wpłaty z opłat za koncesje i licencje	0,00	650,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.474	28.281,51	106,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	76.200	68.006,38	89,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.700	59.748,39	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.000	59.000	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	748,39	106,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.500	8.257,99	50,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.693,72	112,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	6.564,27	44,6
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.178	13.778	97,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13.374	12.974	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.374	12.974	97,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	20.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000	20.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.000	20.000	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	895.332	926.425,77	103,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.900	5.238,46	88,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.800	5.238,46	90,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	239.110	247.251	103,4
		0310	Podatek od nieruchomości	191.640	197.598	103,1
		0320	Podatek rolny	19.930	19.588	98,2
		0330	Podatek leśny	27.540	30.065	109,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	272.429	311.378,82	114,3
		0310	Podatek od nieruchomości	109.378	120.133,99	109,8
		0320	Podatek rolny	110.000	127.983,57	116,3
		0330	Podatek leśny	19.872	23.494,44	118,2
		0340	Podatek od środków transportu	3.879	5.251,60	135,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	3.937,90	131,2
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	170,00	85,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	2.040	81,6
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.500	230,00	9,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000	25.225	140,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.100	2.912,32	93,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41.000	45.515,71	111,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	20.944	139,6
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26.000	24.571,71	94,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	336.893	317.041,78	94,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	276.893	286.550	103,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	30.491,78	50,8
758			Różne rozliczenia	4.639.605	4.653.391,16	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.425.522	2.425.522	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.425.522	2.425.522	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	71.872	71.872	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	71.872	71.872	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.925.528	1.925.528	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.925.528	1.925.528	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.500	17.286,16	493,8
		0920	Pozostałe odsetki	3.500	17.286,16	493,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213.183	213.183	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213.183	213.183	100,0
801			Oświata i wychowanie	8.703	4.229,27	48,5
	80101		Szkoły podstawowe	8.603	4.129,27	47,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.603	4.129,27	47,9
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2.148.273	2.118.247,27	98,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.247.339	1.245.411,52	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.239.339	1.237.411,52	99,2
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000	8.000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000	2.989,52	74,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000	2.989,52	74,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154.000	128.123	83,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000	29.123	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.000	99.000	79,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.500	82.500	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.500	82.500	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.000	17.789,23	93,6
		0830	Wpływy z usług	2.000	2.289,23	114,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.000	15.500	91,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525.660	525.660	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525.660	525.660	100,0
	85295		Pozostała działalność	115.774	115.774	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.774	115.774	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162.444	161.615	99,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162.444	161.615	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.444	161.615	99,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.028	2.705	15,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.028	2.705	15,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.000	1.000	7,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.028	1.705	56,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000	960,17	12,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000	960,17	12,0
		0830	Wpływy z usług	8.000	960,17	12,0
926			Kultura fizyczna i sport	177.772	177.772	100,0
	92695		Pozostała działalność	177.772	177.772	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	177.772	177.772	100,0
			RAZEM	9.207.553,00	9.133.826,91	99,1

W tym subwencje - 4.636.105,00 zl.

dotacje - 3.367.073,22 zl.

dochody własne - 1.130.648,69 zł.

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 05 marca 2007r

Informacja z wykonania wydatków w 2006r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.378.076	1.156.869,82	83,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	1.290.082	1.071.947,66	83,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	221.520	38.365,54	17,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	352.665	317.685,25	90,0
		6058	Wydatki funduszy strukturalnych	715.897	715.896,87	100,0
	01030		Izby rolnicze	3.100	2.503,70	80,7
		2850	Wpłaty gminy na izby rolnicze	3.100	2.503,70	80,7
	01092		Pozostała działalność	84.894	82.418,46	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.291	67.290,89	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	1.724,97	71,80
		4300	Zakup pozostałych usług	12.673	10.873	85,70
		4430	Różne opłaty i składki	2.530	2.529,60	99,9
600			Transport i łączność	463.582,10	401.629,61	86,6
	60016		Drogi publiczne i gminne	463.582,10	401.629,61	86,6
		4170	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	6.000	5.900	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.404	37.715,04	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	89.129	82.384,77	92,4
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000	6.634,36	66,3
		4430	Różne opłaty i składki	400	397,78	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	300.000	260.948,59	86,9
		6060	Zakupy inwestycyjne	7.649,10	7.649,07	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.100	25.330,47	84,1
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	26.000	21.988,40	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	1.988,40	33,10
		6060	Wydatki na zakup inwest. jedn. budżetowych	20.000	20.000	100,0
	70095		Pozostała działalność	4.100	3.342,07	81,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.238,80	97,3
		4260	Zakup energii	1.400	1.073,94	76,7
		4430	Różne opłaty i składki	400	29,33	7,3
710			Działalność usługowa	25.000	20.862	83,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	20.862	83,4
		4170	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	25.000	20.862	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.474.337	1.402.294,15	95,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101.472	98.826,39	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000	67.818,21	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.304	3.303,80	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.740	12.467,79	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	1.755,30	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.199,15	62,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.366,14	93,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	388	77,6
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	1.528	1.528	100,0
	75022		Rady Gminy	22.500	21.847,88	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	21.000	20.700	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.147,88	76,5
	75023		Urzędy gmin	1.116.816	1.056.249,36	94,5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed.	18.615	16.217,62	87,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wygna.	240	150	62,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718.231	703.390,82	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.515	58.505,68	99,9
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	128.700	123.142,50	95,6
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18.800	18.324,88	97,4
		4140	Składka na PFRON	19.000	16.807,63	88,4
		4170	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie	12.000	10750	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.673	47.168,53	71,8
		4260	Zakup energii	7.000	3.727,18	53,2
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	30.724,45	83,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	1.544,08	85,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	886,50	44,3
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	5.667,50	62,9
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	15.700	15.700	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.	3.542	3.541,99	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	18.500	15.617,35	84,4
		4170	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie	4.000	3200	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.962,78	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	6.454,57	75,9
	75095		Pozostała działalność	215.049	209.753,17	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	2.200	1.970	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000	149.227,88	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.859	10.849,31	99,9
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	27.690	26.941,32	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	376,96	37,6
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3.900	3.871,35	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	474,35	47,4
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.642	41,0
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	14.400	14.400	100,0
751			Urzędy naczel. Organów władzy państ.	14.178	13.778	97,1
	75101		Urzędy nacz. org. władz. pań., kontr. i och. praw.	804	804	100,0
		4170	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	402	402	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	402	402	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj.	13.374	12.974	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.910	6.510	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.034,50	3.034,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.861,99	2.861,99	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	567,51	567,51	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	184.413	139.550,35	75,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184.413	139.550,35	75,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.000	2.689,76	89,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.094	47.713,50	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.392	3.382,38	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200	8.125,92	99,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.100	680,29	61,8
		4170	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	3.090	3.027,23	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	24.574,66	44,6
		4260	Zakup energii	1.800	1.355,16	75,2
		4270	Zakup usług remontowych	2.400	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	24.838,81	85,6
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	7.890	98,6
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	1.337	1.337	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	20.000	13.935,64	69,6
756			Doch. od os. praw., fizycz. i innych jednostek	22.500	18.652,53	82,9
	75647		Pobór podatków, opłat	22.500	18.652,53	82,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	17.271	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	2.000	1.381,53	69,0
757			Obsługa długu publicznego	6.000	4.616,92	76,9
	75702		Obsługa pap. wartoś., kredytów i pożyczek	6.000	4.616,92	76,9
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	6.000	4.616,92	76,9
758			Różne rozliczenia	44.325,90	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44.325,90	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	44.325,90	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2.644.761	2.481.947,62	93,8
	80101		Szkoły podstawowe	1.760.279	1.640.905,59	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	72.360	69.087,93	95,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.755	2.754,97	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.690	943.313,81	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.036	74.036,29	100,0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	187.067	186.142,66	99,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	25.200	24.367,53	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.000	172.896,51	85,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10.000	3.128,31	31,2
		4260	Zakup energii	22.000	19.867,18	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu di sieci Internet	1.594	1.243,32	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	12.524,75	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	797,24	79,7
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	3976	66,2
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	83.500	83500	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	38.500	15.692,53	40,7
		6060	Zakupy inwestycyjne	27.577	27.576,56	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	116.435	108.720,29	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	7.000	6.873,91	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.200	78.568,51	93,3
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	16.533	15.083,24	91,2
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.600	2.093,31	80,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.102	6.101,32	99,9
	80110		Gimnazja	640.557	606.018,73	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	25.300	25.270,67	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.700	379.957,17	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.157	27.147,08	99,9
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	78.000	72.612,22	93,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11.000	10.278,24	93,4
		4170	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	1.850	185	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.700	48.971,58	87,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2.500	1.561,20	62,4
		4260	Zakup energii	10.550	8.687,20	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.128,14	62,5
		4350	Zakup usług dostępu di sieci Internet	1.600	1.056	66,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.071,23	71,4
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	693	19,8
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	25.400	25.400	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	106.000	105.538,96	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000	105.538,96	99,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000	4.474,05	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	3.200	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.274,05	70,7
	80195		Pozostała działalność	16.290	16.290	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	100,0
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	16.050	16.050	100,0
851			Ochrona zdrowia	26.000	9.999,97	38,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26.000	9.999,97	38,4
		4170	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	4.000	1.200	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.358,95	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	5.441,02	32,0
852			Pomoc społeczna	2.367.523	2.287.978,27	96,6
	85202		Domy pomocy społecznej	16.000	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	16.000	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodz. oraz skł. emer. z ub. społ.	1.247.339	1.245.411,52	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.211.198,59	1.209.487,57	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2701,18	2.701,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.045,89	5.829,43	96,4
		4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.450	15.450	100,0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.735,42	2.735,42	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	378,52	378,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,40	65,40	100,0
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	764	764	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.	8.000	8.000	100,0
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	4.000	2.989,52	74,7
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	4.000	2.989,52	74,7
	85214		Zasiłki i pomoc w natur. oraz skł. na ub. społ.	177.505	145.296,47	81,8
		3110	Świadczenia społeczne	177.505	145.296,47	81,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85.000	58.965,86	69,3
		3110	Świadczenia społeczne	85.000	58.965,86	69,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125.228	123.534,82	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000	87.942,87	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.323	6.322,64	99,9
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	16.421,52	16.258,98	99,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.300	2.209,54	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.378,48	2.129,23	89,5
		4260	Zakup energii	1.400	1.053,33	75,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6.077	5.532,64	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	557,59	69,6
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	1.528	1.528	100,0
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usł. opiekuń.	34.522	33.860,63	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	280	240	85,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.400	25.151,19	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.920	1.920	100,0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.826	4.678,80	96,9
		4120	Składka na Fundusz Pracy	568	342,64	60,3
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	1.528	1.528	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525.660	525.660	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	525.660	525.660	100,0
	85295		Pozostała działalność	152.269	152.259,45	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	115.013	115.009,49	99,9
		4210	Zakup materiałów	30.100	30.096,40	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.030	1.028,10	99,8
		6060	Zakupy inwestycyjne	6.126	6.125,46	99,9
854			Edukacyjna pomoc wychowawcza	166.744	165.914,70	99,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166.744	165.914,70	99,5
		3240	Stypendia dla uczniów	150.444	149.615	99,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.300	16.299,70	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830.000	780.862,44	94,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603.000	582.306,69	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	137	13,7
		4260	Zakup energii	2.000	556,89	27,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	600.000	581.612,80	96,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94.000	90.670,45	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	76.799,95	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.870,50	99,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.000	107.885,30	81,1
		4260	Zakup energii	113.000	97.789,76	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	10.095,54	50,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244.893	216.916,45	88,5
	92109		Domy i ośrodki l kultury, świetlice i kluby	135.765	108.326,09	79,7
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	107.286	79.848,55	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.211	15.210,90	99,9
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.621	2.620,82	99,9
		4120	Składka na Fundusz Pracy	373	372,66	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.036	6036,29	100,0
		4260	Zakup energii	1.789	1.788,78	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020	1.019,53	99,9
		4350	Zakup usług dostępu di sieci Internet	249	248,56	99,8
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	1.180	1.180	100,0
	92116		Biblioteki	81.128	80.590,36	99,3
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	66.292	65.755,36	99,1
		3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	113	112,85	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.089	11.089	100,0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.911	1.910,61	99,9
		4120	Składka na Fundusz Pracy	272	271,69	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574	573,65	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	17	17,20	101,1
		4440	Odpis na zakładowy FŚS	860	860	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	28.000	28.000	100,0
		2720	Dotacja celowa na dof. prac remont. i konserwator.	28.000	28.000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	232.815	224.740,07	96,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	10.600	2.525	23,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	10.000	1.925	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,0
	92695		Pozostała działalność	222.215	222.215,07	100,0
		6058	Wydatki inwest. z udziałem środ. struk.	177.772	177.772	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jst.	44.443	44.443,07	100,0
			RAZEM	10.155.248	9.351.943,37	92,0

W tym :

Wydatki majątkowe - 2.239.245,37 zł.

Wydatki bieżące - 7.112.698,00 zl

Załącznik nr 3 do

Zarządzenia nr 9/07 Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 05 marca 2007 r

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane za 2006 rok..

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	68.637,00	68.636,53	99,9	68.637,00	68.636,53	99,9
		3030				67.291,00	67.290,89	99,9
		4210				673,00	673,00	100,0
		4300				673,00	672,64	100,0
750	75011	2010	59.000,00	59.000,00	100,0	59.000,00	59.000,00	100,0
		4010				41.000	41.000,00	100,0
		4040				3.303,80	3.303,80	100,0
		4110				7.650,00	7.650,00	100,0
		4120				1.085,00	1.085,00	100,0
		4210				2.000,00	2.000,00	100,0
		4300				2.900,20	2.900,20	100,0
		4410				297,00	297,00	100,0
		4440				764,00	764,00	100,0
801	80101	2030	8.603,00	4.129,27	47,9	8.603,00	4.129,27	47,9
		3260				2.755,00	2.754,97	99,9
		4010				4.886,00	1.146,05	23,5
		4110				842,00	197,46	23,5
						120,00	30,79	25,6
	80195	2030	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0
		4170				100,00	100,00	100,0
852	85212	2010	1.239.339,00	1.237.411,52	99,8	1.239.339,00	1.237.411,52	99,8
		6310	8.000,00	8.000,00	100,0	8.000,00	8.000,00	100,0
		4010				15.450,00	15.450,00	100,0
		4110				2.735,42	2.735,42	100,0
		4120				378,52	378,52	100,0
		4210				2.701,18	2.701,18	100,0
		4300				6.045,89	5.829,43	100,0
		4410				65,40	65,4	100,0
		4440				764,00	764,00	100,0
		3110				1.211.198,59	1.209,487,57	99,8
		6060				8.000,00	8.000,00	100,0
852	85213	2010	4.000,00	2.989,52	74,7	4.000,00	2.989,52	74,7
		4130				4.000,00	2.989,52	74,7
852	85214	2010	30.000,00	29,123,00	97,0	30,000,00	29.123,00	97,0
		3110				30.000,00	29.123,00	97,0
		2030	124.000,00	99.000,00	79,8	124.000,00	99.000,00	79,8
		3110				124.000,00	99.000,00	79,8
852	85219	2030	82.500,00	82.500,00	100,0	82.500,00	82.500,00	100,0
		4010				60.760,00	60.760,00	100,0
		4040				4.960,00	4.960,00	100,0
		4110				10.500,00	10.500,00	100,0
		4120				1.500,00	1.500,00	100,0
		4210				2.052,00	2.052,00	100,0
		4260				500,00	500,00	100,0
		4300				500,00	500,00	100,0
		4410				200,00	200,00	100,0
		4440				1.528,00	1.528,00	100,0
	85228	2010	17.000,00	15.500,00	91,1	17.000,00	15.500,00	91,1
		4010				12.402,00	11.041,17	89,0
		4040				1.027,00	1.026,43	99,9
		4110				2.353,00	2.214,40	94,1
		4120				334,00	334,00	100,0
		4440				764,00	764,00	100,0
		3020				120,00	120,00	100,0
	85278	2010	525.660,00	525,660,00	100,0	525,660,00	525.660,00	100,0
		3110				525.660,00	525.660,00	100,0

	85295	2030	115.774,00	115.774,00	100,0	115.774,00	115.774,00	100,0
		3110				85.774,00	85.744,00	100,0
		4210				29.000,00	29.000,00	100,0
		4300				1.000,00	1.000,00	100,0
854	85415	2030	162.444,00	161.615,00	99,4	162.444,00	161.615,00	99,4
		3240				150.444,00	149.615,00	99,4
		3260				12.000,00	12.000,00	100,0

W miesiącu październiku otrzymaliśmy dotacje celowa na zwrot części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W gminie Wąsosz wydano 272 decyzje uprawniające do zwrotu podatku akcyzowego .

Przekazana dotacja została wydatkowana w całości

Dotacja przekazana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w całości i przeznaczona w szczególności na wynagrodzenia i pochodne, na zakupy typu: papier, druki, szkolenia , rozmowy telefoniczne . Zdecydowana większość poniesionych wydatków to wydatki stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów i decyzji Wojewody podlaskiego w roku 2006 otrzymaliśmy dotacje celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono 29 kompletów podręczników.

Na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkól podstawowych otrzymaliśmy kwotę 5.848,00 zl. , wydatkowaliśmy 1.374,30 . Pozostała część została zwrócona jeszcze w roku 2006. Były trudności ze znalezieniem nauczyciela do nauki języka
do jednej ze szkół. W trzech szkołach na terenie gminy zostali zatrudnieni nauczyciele kontraktowi z tytułem licencjata. Płace zatrudnionych były niskie. Dlatego tez dotacja nie została wykorzystana

Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku o wyższy stopień zawodowy została wydatkowana.

W rozdziale świadczenia rodzinne wydatkowana dotacja to 1.245.411,52 zł.

Kwota ta została wydatkowana zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 405 rodzin. Zaliczki alimentacyjne zostały wypłacone dla 6 osób
Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 64 osóby, a ze świadczeń pielęgnacyjnych 15 osób. Wypłacono również zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 29 matek.

Składki emerytalno- rentowe w tym rozdziale płacone były za 6 osób, natomiast zdrowotne za 1 osobę.

W rozdziale tym planowano i wypłacono wynagrodzenie dla osoby, która prowadzi świadczenia rodzinne w gminie. Zakupiono kserokopiarkę i komputer.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne były przekazywane
za 9 osób.

W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wydatkowana dotacja przeznaczona była na wypłacenie zasiłków stałych dla 9 osób, zasiłków okresowe wypłacono dla 82 osób., zasiłki celowe dla 29 osób.

W rozdziale 85219 przekazano dotacja została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 dotacja została wydatkowana na płace i pochodne dla osób zatrudnionych

do opieki nad chorym w domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przyznana dotacja w ramach pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy wydatkowana zosta w całości. Wydano 400 decyzji dla właścicieli gospodarstw rolnych dotkniętych suszą

W rozdziale 85295 pozostała działalność – dożywiane. W gminie z dożywiania w szkołach podstawowych, gimnazjum i średnich korzysta 330 dzieci i młodzieży, wypłacono dla – 41 osób zasiłki celowe na zakup żywności.

Dotacja została wydatkowana w całości, zakupiono niezbędny sprzęt do prowadzenia stołówki

Dotacja przekazana na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym została wydatkowana w 99,4%. W miesiącu kwietniu przyznano pomoc 155 rodzinom dla 376 uczniów na okres

5 miesięcy, we wrześniu 188 rodzinom 397 uczniów na okres 4 miesięcy .

Dotacja przeznaczona na udzielaniu pomocy uczniom o charakterze edukacyjnym prowadzona w ramach lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży wydatkowana została w całości. Przyznana dotacja to 12.000,00zl. Całkowity koszt zadania wyniósł 24.663,00 zł.

S P R A W O Z D A N I E

z w y k o n a n i a b u d ż e t u G m i n y W ą s o s z

z a 2006 r.

Podstawowym aktem prawnym regulującym gminną gospodarkę finansową w 2006 roku jest budżet gminy, uchwalany na rok kalendarzowy
w formie uchwały budżetowej Nr XIX/121/06 w dniu 31 marca 2006 r.

Budżet gminy przygotowywany był w oparciu o akty prawne regulujące zagadnienia finansowe
w gminie tj. :

Ustawę o samorządzie gminnym.
Ustawę o finansach publicznych.

Tworzony budżet na 2006 rok, który miał zaspokoić potrzeby mieszkańców gminy, podległych jednostek skonstruowany był również na podstawie rozeznania potrzeb.

Gmina Wąsosz położona jest w północno – zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie grajewskim
W gminie Wąsosz podstawowym źródłem utrzymania jest rolnictwo. Na terenie gminy dominują indywidualne gospodarstwa rolne, oparte głównie na rodzinnych gospodarstwach rolnych
i mieszanych typach produkcji roślinnej i hodowlanej dostosowanej do koniunktury gospodarczej, z dążeniem do specjalizacji w zakresie produkcji mleka i trzody chlewnej.

W budżecie Gminy Wąsosz za 2006 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:
1. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,5%,
2. Średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który wynosi 101,5%,
3. Składce Funduszu Pracy planowanej w wysokości 2,45% podstawy wymiaru, składki na ubezpieczenie społeczne
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2006 rok:
- projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej, równoważącej
i oświatowej
- przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Kwotach dotacji na zadania zlecone.

Plan dochodów na 2006r. w gminie Wąsosz po zmianach wynosi - 9.207.553,00

W 2006 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 9.133.826,91 zl. co stanowi 99,1%
w stosunku do zakładanego planu. w tym:
- dochody własne – 1.130.648,69 zł.

- dotacje - 3.367.073,22 zl.

- subwencje - 4.636.105,00 zl. .

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zostały wykonane, w 99,7 %, wpłynęły ZPORR na dofinansowanie inwestycji –przebudowy stacji uzdatnia wody i budowy zewnętrznej sieci wodociągowej w m. Łempice. Wpłaty ludności z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągu wyniosły 80,7 % planu. Również w tym dziale otrzymaliśmy dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale Leśnictwo dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zostały wykonane 73,9% i wyniosły 883,39 zl. Spowodowane jest to tym, że w planie ujęto również należny podatek VAT, który odprowadza starostwo bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, a nie przekazuje do budżetu.

W dziale 600 Transport i Łączność gmina otrzymała planową dotację w wysokości
30.000 zl., na remont drogi w obrębie wsi Szymany. Nie otrzymaliśmy natomiast planowanej dotacji w wysokości 40.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi w obrębie wsi Wąsosz, ponieważ zadanie to będzie zrealizowane w I-szym półroczu 2007r. i należna kwota wpłynie na konto Gminy Wąsosz po wykonaniu prac i sporządzeniu protokołu odbioru.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wyniosły 122.042,59 z co stanowi 91,6 % w stosunku do planu. Dochody te stanowiły:

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości –516 zł,
czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów
w wysokości 28.281,51zł,
opłata eksploatacyjna – 92.594,35 zl.
wpłat za koncesje 650,40 zl.

Nie wykonano planu w paragrafie 0840, ponieważ nie doszło do sprzedaży działek które będących własnością gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 68.006,38 zł, co stanowi 89,4% zakładanego planu, w tym wpływy:

wpływ dotacji - 59.000,00 zl.
dochody jednostek związane z realizacja zadań rządowych – 748,39 zł,
wpływy z różnych dochodów i opłat – 8.257,99 zl. .

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzyskano dochody
z dotacji wysokości 13 .778,00 zl. Dochody te to dotacje na zadania zlecone gminom dotyczące aktualizacji spisu wyborców i na wybory do samorządu.

W dziale 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. wpłynęła dotacja na remont samochodu strażackiego z WFOŚ i GW w Białymstoku dla jednostki OSP w Wąsoszu
w wysokości 20.000 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej uzyskano dochody w wysokości 929.425,77zł. w tym:-

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 286.550,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości – - 317.731,99 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 147.571,57 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 32.414,44 zl.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 5.251,60 zl.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 3.937,90 zł.
- wpływy z podatku od posiadania psów – 170,00 zl.
- wpływy z opłaty targowej – 2.040,00 zl.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 25.225,00 zl.
- z opłaty skarbowej – 20.944,00 zl.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 230,00 zl.
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu 24.571,71
- wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.912,32 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia uzyskano dochody

- część równoważąca subwencji - 213.183,00.
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości - 2.425.522,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości. – 1. 925.528,00

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 71.872,00

W dziale 758 na plan 3.500,00zł odsetek bankowych wykonanie wynosi 17.286,16zł, .
W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 8.603,00 wykonano 4.129,27 zl. planowane dotacje dotyczyły zakupu książek i dotacja na naukę języka angielskiego .

W dziale 852 Pomoc społeczna uzyskano dochody z tytułu dotacji w wysokości – 2.118.247,27 , co stanowi 98,6 % planu. W tym dziale otrzymaliśmy dotacje na zadania
z zakresu opieki społecznej, a także na wypłatę zasiłków z tytułu strat w gospodarstwach rolnych powodowanych suszą.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęła dotacja w wysokości 161.615,00 zł co stanowi 99,4% planu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji na ul. Świętojańskiej w Wąsoszu zostały wykonane w 7,1%. Zadanie to zostało zakończone w miesiącu grudniu 2006 roku i część mieszkańców swe zobowiązania ureguluje w roku. 2007.

W dziale 92695 kultura fizyczna na zadanie pod nazwą: Urządzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz remont placówki kultury w miejscowości Wąsosz otrzymaliśmy dofinansowanie z ZPORR. Kwota dofinansowania to 177.772,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody w wysokości 960,17 zł.. Są to dochody za wynajem sali w GOK-u. wykonane tylko w I-szym kwartale, ponieważ z dniem 1.04.2006 roku GOK w Wąsoszu i Biblioteka Publiczna działają jako gminne instytucje kultury.

Dochody gminy w 2006 r w szczególności stanowiły subwencje tj. 50,70 % uzyskanych dochodów, dotacje - 36,80 % dochody własne 12,80 %

Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i paragrafy zawiera Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Przy opracowywaniu wydatków w budżecie uwzględnione zostały procedury ostrożnościowe określone w Ustawie o finansach publicznych. W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości - 10.155.248,00zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości – 7.611.556,90 zł.
wydatki inwestycyjne w wysokości .- 2.543.691,10 zł.

W 2006 r. planowane wydatki zrealizowano w 92,0 tj.; na plan 10.155.248,00 zl. wykonano 9.351.943,37 zl. w tym wydatki majątkowe - 2. 239.245,37 zl. wydatki bieżące- 7.112.698,00 zl.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki na inwestycję pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ławsku i budowa zewnętrznej sieci wodociągowej do wsi Łempice” zostały zrealizowane . Inwestycja w miesiącu lipcu została oddana do użytku. Planowane wydatki dotyczące inwestycji wodociągowej we wsi Bukowo nie zostały zrealizowane, ponieważ część mieszkańców stwarzała problemy na etapie uzyskania zgody na przebieg trasy wodociągu. W chwili obecnej dokumentacja została zatwierdzona na ZUD i wystąpimy o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę dwóch ujęć wody w miejscowości Wąsosz. Prace są w trakcie realizacji.

Wydano 272 decyzje na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego na kwotę - 67.290,89 zl. .

W dziale 600 Transport i łączność planowane wydatki wykonane zostały w 86,6 %.

W pierwszym półroczu 2006 roku. trwały prace przy budowie i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Szymany. Koszty tej modernizacji wyniosły 58.560,00 zł. Dokonano przebudowy drogi Zalesie - Sulewo Kownaty, dokonywano drobnych remontów , ułożono chodniki w Wąsoszu na ul. Pl. Rzędziana , zakupiono zagęszczarkę potrzebna przy budowie chodników. Opracowana została dokumentacja na modernizacje drogi dojazdowej do pól. W dziale tym nie wykonano modernizacji drogi dojazdowej do pół w obrębie Wąsosza, ponieważ przetarg został unieważniony. W dziale tym wydatkowano 401.629,61 zł. Prowadzono prace przy układaniu chodnika w miejscowości Żebry i Wąsosz ul. 11 Listopada. Pobudowano przystanek PKS we wsi Zalesie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki zostały wykonane
w 84,1 % na zakup materiałów do drobnych remontów budynków mieszkalnych, zakupiona została działka o powierzchni 3,12 ha. Wydatki w tym dziale wyniosły 25.330,47 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki zostały zrealizowane 83,4 %Wydatki te to opłata z wydane decyzje o warunkach zabudowy dla rolników indywidualnych
i innych mieszkańców gminy i opłaty za ustalenie lokalizacji celu publicznego.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan wydatków 1.474.337,00zł wykonano 1.402.294,15 zł, co stanowi 95,1%. Wydatki w tym dziale to między innymi:

Rozdział 75011 wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie na plan 101.472,00 , wykonano -98.826,39 zl. co stanowi 97,3%. Wydatki te stanowiły wynagrodzenia - 67.818,21 zł., pochodne od wynagrodzeń – 14.223,09 zl. zakup materiałów i wyposażenia – 2.199,15 zl. , zakup pozostałych usług – 9.366,14 zl., delegacje służbowe – 388,00 zl. odpis na ZFSS – 1.528,00 zł.

Rozdział 75022 rady Gminy – na plan 22.500,00 zl. , wykonano- 21.847,88zl co stanowi 97,1% planu. Wydatki te diety dla radnych.

Rozdział 75023 urzędy gminy – na plan 1.116.816,00 zł. wykonano - 1.056.249,36zł. co stanowi – 94,5% w stosunku do planu. Wydatki te to wynagrodzenia – 703.390,82zl pochodne – 141.467,38zl, zakupy materiałów biurowych, węgla - 47.168,53zl. , opłaty za energie – 3.727,18 zł. rozmowy telefoniczne – 30.724.45zł, składki PFRON – 16.807,63zl., odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –15.700,00, zakup usług dostępu do sieci intern et- 1.544,08 , podróże służbowe-886,50 zakup komputera- 3.541,99 zagospodarowanie placu przy urzędzie gminy. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim rozpoczęto realizacje projektu polegającego na poprawie wyposażenia UG w sprzęt komputerowy- -16.217,62 zl. .

Rozdział promocja gminy 75075 – plan wynosi – 18.500,00 zl. , wykonano – 15.617,35 zl.
co stanowi 84,4%Wydatki te związane były z imprezami organizowanymi w celu promocji naszej gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan – 215.049,00 zł. , wydatkowano – 209.753,07zl. co stanowi 97,5% Wydatki w tym rozdziale związane są w większości
z wynagrodzeniem dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej na plan 14178,00zł wykonano
13.778,00zł co stanowi 97,1 %, z przeznaczeniem prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa.

W dziale 754 Bezpieczeństwo na plan 184.413,00zł wykonano 139.550,35zł, co stanowi 75,6%, Wydatki te stanowiły wynagrodzenia dla kierowców strażaków –47.713,50, opłaty za energię –1.355,16 ,pochodne od wynagrodzeń -8.806,21zł.dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników 3.382,38 zł. - remont samochodu – 24.838,81, zakup paliwa do samochodów strażackich – 24.574,66zl., zakup pozostałych usług –24.838,81 zł ubezpieczenie budynków i strażaków ochotników –7.890,00, odpis na ZFSS –1.337,00zl. . Kontynuowane są prace przy budowie budynku gospodarczego przy OSP w miejscowości Ławsk. – 13.935,64 i wykonano ogrzewanie elektryczne w strażnicy w Ławsku. Przy wsparciu ZW ZOSP w Białymstoku wymieniono otwory w części operacyjnej strażnicy OSP w Wąsoszu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 22.500,00zł wykonano 18.652,53zł, co stanowi 82,9%. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno- prowizyjnym sołtysów –17.281,00 zl. , koszty egzekucji komorniczej 1.381,53 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 6.000,00zł wykonano-4.616,92zł co stanowi 76,9%planu.. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na inwestycyjne.

W dziale rożne rozliczenia – na plan 44.325,90. rezerwa na wydatki nie ujęte w planie .

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 2.644.761,00 zł wykonano –2.481.947,62zl.
co stanowi 93,8% w stosunku do planu.
Szkoły podstawowe – na plan 1.760.279,00zł wykonano1.640.905,59 zl. , co stanowi 93,8%,
Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem 6 –ciu szkół podstawowych na terenie gminy, wydatki na wynagrodzenia –1.086.438,03 zl i pochodne – 210.510,19zł. , zakup energii –19.867,18 zł., usług telekomunikacyjnych –13.768,07zł. węgla oleju opałowego, drobne zakupy do remonty szkół-172.896,51 zł. pomocy naukowych –3.128,31 zł. podróż służbowe-797,24 zł. ubezpieczenia budynków szkół, komputerów –3.976,00 zł. , wydatki związane z remontami szkół - piece centralnego ogrzewania w Kędziorowie i Ławsku, Żebrach –27.576,56 zł. . Kwota 15.692,53 została wydatkowana na dokumentacje dotycząca ocieplenia szkół w m. Wąsosz i Ławsk, na wyprawki szkolenie dla I szych klas. Szkół podstawowych wydatkowaliśmy 2.754,97 zł . W dziale oświata wykonano następujące prace. Wymieniono zużyte piece centralnego ogrzewania w szkołach w Ławsku, Żebrach i Kędziorowie. Dokonano malowania dachu na Szkole Podstawowej w Kędziorowie. Wymieniono otwory dzienne w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Wąsoszu i dokonano remontu pomieszczeń na potrzeby najmłodszych. Wymieniono wykładzinę w części sal Szkoły Podstawowej w Ławsku, Niecikach i Kędziorowie. Prace malarskie prowadzono we wszystkich szkołach w miarę potrzeb. W ramach programu „Odnowa wsi polskiej” wykonano kort tenisowy, boisko mini piłki nożnej, ogrodzono teren oraz dokonano remontu placówki kultury w Wąsoszu.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – na plan 116.435,00zł wykonano 108.720,29 zł, co stanowi 93,3% w stosunku do planu. Są to wydatki związane
z wynagrodzeniem nauczycieli klas zerowych.
Gimnazja na plan 640.757,00zł wykonano 606.018,73zł, co stanowi 94,5% w stosunku do planu. Wydatki te stanowiły wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – 515..265,38zl. utrzymanie budynku gimnazjum w Wąsoszu , zakup oleju opalowego, bieżące remonty i naprawy – 58.351,78, zakup pomocy naukowych –1.561,20zł odpisy na fundusz socjalny nauczycieli –25.400,00zl. usługi telekomunikacyjne –4.184,14 Zamontowano oprawy oświetlenia na placu przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu.
Dowożenie uczniów do szkół na plan 106.000,00zł wykonano 105.538,96zł, co stanowi99,53% w stosunku do planu. Wydatki te są ponoszone na zakup biletów miesięcznych dla dzieci uczęszczających do gimnazjum .

. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowana kwota to 4.475,05.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowane środki w kwocie 26.000 zł wykorzystano
9.999,97 co stanowi 38,4%. Środki przeznaczono na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki w tym dziale w całości pochodziły z planowanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowano wydatki w wysokości 2.367.523,00zł, wykonano 2.287.978,27zl. co stanowi 96,6%. W rozdziale 85202 planowane wydatki z zakresu domu pomocy społecznej nie zostały wykonane, ponieważ nie zaszła taka potrzeba.

Wydatki z zakresu świadczeń rodzinnych i ubezpieczenia społecznego zostały wykonane
w 99,8% w stosunku do zakładanego planu. Sa to wydatki pokrywane wyłącznie z dotacji.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w 74,7 % wydatki pokrywane z dotacji.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze wykonanie wyniosło 81,8% w stosunku do planu. Dla 82 rodzin wypłacono zasiłki okresowe , 29 rodzinom zasiłki celowe i dla 9 osób zasiłki stałe.

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na plan 85.000 zł wypłacono58.965,86 zl, co stanowi 69,3% w stosunku do planu. Wnioski które wpłynęły zostały rozpatrzone pozytywnie.

Kwota 123.534,82 zł to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.
Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 112.734,03, zakup materiałów i wyposażenia w prawidłowego funkcjonowania ośrodka – 8.715,20 zł. podróże służbowe- 557,59 zl. odpis na ZFSS – 1.528,00 zl. .

W rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych- otrzymaliśmy dotacje i w 100,0% została wydatkowana . Wydano 400 decyzji dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano kwotę 33.860,63zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zajmujących się opieką nad chorym w domu.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność na plan 152.269,00zł wydatkowano 152.259,45zł co stanowi 99,9 %
z tego dożywianie w szkole - 115.009,49zł., pozostałe wydatki to zakup sprzętu do urządzenia stołówki na bazie pomieszczeń gimnazjum w Wąsoszu. Dla dzieci i młodzieży wydawane gorące posiłki. W gminie naszej z dożywiania korzysta 330 dzieci i młodzieży innych osób 41.

W dziale 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza otrzymane środki na stypendium to
150.444,00zł. wydatkowane 149.615,00zł. co stanowi 99,4 % planowanej pomocy dla uczniów. Rozdysponowana kwota nie została wypłacona, ponieważ nie zostały złożone właściwe dokumenty potwierdzające wydatki na rzecz osób, którym przyznano stypendium. Dyrektor Gimnazjum w Wąsoszu realizował program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży odjętych programem rządowym. Ogólny koszt programu to 24.663,00 zl.
z czego 12.000,00 zl. to dotacja celowa na realizacje zadania., 4.300,00 zl. to wydatki gminy, natomiast 8.363,00 zl. to praca nauczycieli w ramach wolontariatu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane kwoty na inwestycje tj. budowa kanalizacji na ul. Świętojańskiej zostały wydatkowane, W roku 2006 inwestycja została oddana do użytku , koszt inwestycji to 581.612,80 zl. Środki na te inwestycje pochodziły
w 100,0% z budżetu gminy.

W rozdziale oczyszczeni miast i wsi wydatkowana kwota to 90.670,45 została przeznaczona na zakup paliwa do ciągników. Również została wydatkowana kwota w wysokości 97.789,76 zl. na oświetlenie uliczne na terenie gminy.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota to 244.893,00 zł.
a wykonana 216.916,45 zł, co stanowi 88,5%. Działalność GOK i Biblioteki Publicznej w roku 2006 pokrywana była ze środków ujętych w budżecie gminy. Natomiast od II kwartału jednostki te działają jako gminne instytucje kultury, które są dotowana z budżetu gminy. Dotacja dla GOK w Wąsoszu wyniosła –79.848,55, a dla Biblioteki Gminnej – 80.590,36 zł. Dotacja test przekazywana w wysokości 1/12 zawsze do
5 każdego miesiąca. Jednostki kultury działają na podstawie uchwalonych statutów. Swoją działalnością obejmują teren całej gminy. Celem instytucji kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszej gminy. Instytucje kultury współpracują również ze szkołami na terenie naszej gminy. Działające instytucje kultury oprócz dotacji z budżetu gminy czynią starania o pozyskanie środków np. na zakup książek w ramach programu promocja czytelnictwa. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawia zał. Nr 4 i 5 dołączony do sprawozdania .

W rozdziale ochrona i konserwacja zabytków przekazaliśmy dotacja dla Kościoła farnego w Wąsoszu i w Ławsku. Przekazane dotacje zostały rozliczne i wydatkowane jak wynika z dokumentów zgodnie z jej przeznaczeniem.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowana kwota została wykonana 96,5 %, na nagrody dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych

W rozdziale pozostała działalność została wydatkowana kwota w wysokości – 222.215,07 zl. Urządzenia kompleksu sportowo- rekreacyjnego i remont placówki kultury w Wąsoszu. Dnia 30.06,2006 odbył się końcowy odbiór inwestycji.

Szczegółowy podział wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawiera Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Wójt gminy Wąsosz w 2006 r. swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwanie środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na budowę sieci wodociągowej, kanalizację i poprawę stanu dróg. Wiele zadań wykonywanych było w ramach prac publicznych, co zmniejszyło koszty a jednocześnie dało możliwość pracy dla osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Prace, które zostały wykonane przez osoby zatrudnione w ramach prac publicznych to:

prace budowlane przy budowie budynku gospodarczego OSP w Ławsku,
malowanie dachu budynku szkoły w Kęziorowie, pomieszczeń szkoły
i kotłowni,
budowa i remont ogrodzenia posesji urzędu gminy,
ułożenie chodników z kostki Polbruk w m. Żebry,
malowanie pomieszczeń budynku w którym funkcjonuje GOK i Biblioteka,
budowa przystanków PKS,
remont dróg,
wycinka krzewów i drzew,
bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie i zwalczanie śliskości,
wywóz kontenerów na wysypisko i jego utrzymania

. W ramach programu odnowa wsi polskiej złożono dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego : jeden dotyczy placu zabaw i boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Ławsku, a drugi zagospodarowania parku, terenu przy zbiegu ulicy Pl. Rzędziana i Farnej, wykonanie placu zabaw i boiska do piłki plażowej w miejscowości Wąsosz

W ramach realizacji zadań objętych planem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska pobudowano piezometry na wysypisku śmieci przy drodze Wąsosz – Kędziorowo.

Rozliczenie z otrzymanych dotacji i wydatkowanych w 2006 stanowi załącznik nr.3 do zarządzenia Wójta Gminy.

W 2006 roku zostały spłacone cztery transze pożyczki do NFOŚiGW w wysokości 200.000,00 . Stan zadłużenia gminy na koniec 1.317.000,00 . Należności wymagalne z tytułu zobowiązań pieniężnych, zaliczek alimentacyjnych – 26.685,20 zl.

Nadwyżka wydatków na dochodami w 2006 roku wyniosła – (–218.166,46)

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2006 roku – 1.599.789,22 w tym środki niewykorzystanych dotacji – 9.243,99 zl. subwencja oświatowa na m-c styczeń 2007r.-194.505,00 zł.

W roku 2006 realizowano zadania wynikające w planu, jak również z bieżących potrzeb mieszkańców gminy Wąsosz z myślą o poprawie warunków życia całej gminy ..

Załącznik nr 4 do

Zarządzenia 9/07 Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 05 marca 2007 r

SPRAWOZDANIE

z realizacji wykonania planu finansowego za rok 2006

Gminnego Ośrodka Kultury w Wąsoszu

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
		PRZYCHODY	112.286	85.238,55
I.		Dotacje z budżetu gminy	107.286	79.848,55
II.		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego		3.000,00
III.		Pozostałe przychody (wynajem sali)	5.000	2.390,00
IV.		Wydatki	112.286	85.238,55
2.	4010	Wynagrodzenia	*56.500*	*52.345,13*
		Płace osobowe	56.500	52.345,13
3.		Pochodne wynagrodzeń	*11.119*	10.976,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.135	9.105,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.284	1.235,26
	3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	700	636,00
4.	4210 4170 4260	Zakupy - węgiel - materiały biurowe, prasa - środki czystości, nagrody na konkursy - umowa zlecenie o dzieło - energia	*34.220*	*8.284,24* 6.059,85 900,00 2.135,18
5.	4300	Usługi obce - abonament radiowy, opłata za telefon, opłata za internet, remonty bieżące	*7.000*	*4.189,55*
6.	4440	Świadczenie na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS	*1.112*	348,00
7.		Podatki i opłaty - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe	1.835	0
8.		Pozostałe koszty - podróże służbowe	*500*	0

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 05 marca 2007 roku

SPRAWOZDANIE

z realizacji wykonania planu finansowego za rok 2006

Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
		PRZYCHODY	70.012	69.475,36
I.		Dotacje z budżetu gminy	66.292	65.755,36
II.		Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.720	3.720
III.		Koszty bieżące	70.012	69.475,36
1.	4010	Wynagrodzenia	43.602	43.168,20
		Płace osobowe
2.		Pochodne wynagrodzeń	9.000	8.944,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800	7.760,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.184,24
	3020
3.	4210 3020	Zakupy - materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, prasa - nagrody na konkursy -przedzielacze biblioteczno-tematyczne	2.400	2.389,46 277,80
4.	4240	Zakupy książek Dotacje z M K	10.000 3720	13.440,78
5.	4300	Usługi obce - abonament radiowy, płata za telefon, opłata za internet, remonty bieżące	260	258,30
6.	4440	Świadczenie na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS	700	668,00
7.		Pozostałe koszty - podróże służbowe
8.	4260	Materiały i energia	330	328,57

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Wąsosz

Wytwarzający/odpowiadający: Helena Chorosz

Wprowadzający: Helena Chorosz

Data modyfikacji: 2007-03-28

Opublikował: Helena Chorosz

Data publikacji: 2007-03-28

Drukuj do PDF

Drukuj